Referenční popis modulu Platby

Položka menu	FINANCE
Položka podmenu	PLATBY
Název modulu	PLATBY
Popis modulu	Vkládání a přehled plateb, párování, definice pokladen a účtů

  Dokumentaci průběžně doplňujeme  

Pokud je v textu chyba či Vám schází nějaké informace, kontaktujte zákaznickou podporu.

Informace o sloupcích a filtrování naleznete přímo v systému při najetí kurzoru na název sloupce nebo filtru dané tabulky.

1. Význam modulu

PLATBY

slouží pro vkládání a přehled plateb, provádění importu plateb z bankovních účtů a SIPO plateb a párování plateb. V modulu

PLATBY

se pro úspěšné vkládání hotovostních plateb a import plateb z bank. účtů evidují pokladny a účty, kde jejich stav následně slouží pro uzávěrky.

S ohledem na existenci hodnoty parametru zákazníků (viz modul Parametry) a s ohledem na skupinu služeb (viz modul Skupiny služeb), je možné v modulu

PLATBY

slouží filtrovat platby podle existence parametru u zákazníka (rozšířený filtr Parametr zákazníka) a nebo existence zařazení alespoň jedné služby ve skupině služeb (rozšířený filtr skupina Služeb). Ve volitelném sloupci Suma se zobrazuje hodnota spárované částky s ohledem na služby zahrnuté ve zvolené skupině služeb a s rozlišením, zdali je částka po splatnosti nebo nikoliv (rozšířený filtr Splatnost). Tip pro použití: Evidence zákazníků v externím věrnostním systému s možností výše uvedeného filtrování. Jako rozšíření je možné zobrazit název parametru a v závorce jeho hodnotu (sloupec Parametry), pokud je v modulu Parametry nastaven u parametru příznak "Platby".

Zpět na obsah: Referenční popis modulu Platby

---

2. Záložky

Záložka Platby

Tabulka Seznam plateb

Obsahuje seznam vložených/importovaných plateb s ohledem na vybranou pokladnu/účet a vybrané období.

Akční tlačítka

• tlačítko - nastavení/zrušení příznaku ostatní platby (platby mimo rámce Mango) , nastavení/zrušení příznaku ostatní platby pro všechny vyfiltrované platby .
• tlačítko - nastavení/zrušení příznaku nedohledané platby , nastavení/zrušení příznaku nedohledané platby pro všechny vyfiltrované platby .
• tlačítko - Hromadné přeplacení vyfiltrovaných plateb na poslední předpis bázové služby

Nedohledané platby

Mango zajišťuje evidenci nedohledaných plateb (platby od zákazníka, u kterých se neví, od koho jsou). Označení platby za nedohledanou (nemá přiřazeného zákazníka) je možné tlačítkem "Nastavení / zrušení příznaku nedohledané platby" nebo můžete použít označení pro všechny vyfiltrované platby, tlačítko . Aby bylo možné označit platbu za nedohledanou, musí mít platba datum po poslední uzávěrce. Takto označená platba, nebude bránit uzávěrce. Zároveň s označením jako nedohledaná platba se v modulu Interní doklady v tabulce "Interní daňové doklady" vytvoří záznam bez přiřazeného zákazníka s nejvyšší sazbou DPH a DUZP s datumem platby. Dokud tato platba ještě není v uzávěrce, lze označení nedohledané platby libovolně zrušit stejným tlačítkem jako pro označení nedohledané platby. Pokud se takovéto platbě přiřadí zákazník, označení se automaticky zruší. Pokud se najde zákazník a platba se celá napáruje, je označení nedohledaná také zrušeno a provedeno vyrovnání DPH. Pokud již platba prošla uzávěrkou, je možné pro vyhledání platby a spárování použít tlačítko "Nalezení zákazníka, případně i platby podle VS a podle částky" (spárování proběhne jen v případě, kdy v modulu Zákazníci máte vyfiltrovaného zákazníka, kterému se má nedohledaná platba přiřadit). Dokud je k nedohledané uzavřené platbě přiřazen zákazník a je napárovaná jen částečně, případně vůbec, nelze provést uzávěrky.

Převod nedohledaných plateb na typ Ostatní
Nedohledané platby je možné i po uzávěrce převést na platby typu Ostatní. V modulu Účto , záložce "Přehled nedohledaných plateb" se po vygenerování nového přehledu aktualizují hodnoty ve sloupcích "Hodnota - nedohledané". V tabulce "Nedohledané platby" budou přehozené platby pod filtrem "Dohledané - Ostatní". U dříve vygenerovaných přehledů se nic nezmění. Na pohledávky změna mít vliv nebude (platby nejsou svázány k zákazníkům). Na sběrné doklady plateb vliv nebude. Z ostatních plateb se DPH neodvádí (nejsou na nic nepárované). V sestavě sběrných dokladů předpisů se v nedohledaných platbách (Nedohl.) provede odpočet těchto změněných plateb, ale pouze u nově vygenerovaného dokladu, původní doklady zůstanou beze změny. Nově vygenerovaný doklad má DUZP 1.den po poslední uzávěrce. Pokud nedohledaná platba nebude v uzávěrce, záznamy k nedohledané platbě se smažou.

U převedení plateb do ostatních můžete určit, na který souvztažmý účet se má taková platba zaúčtovat. V položce Souvztažný účet dialogu akce Nastavení / zrušení příznaku ostatní platby (platby mimo rámec Mango). můžete souvztažný účet vybrat. Číselník souvztažných účtů lze doplnit případně změnit přes zákaznickou podporu.

Hromadné přeplacení vyfiltrovaných plateb na poslední předpis bázové služby

Z vyfiltrovaných plateb se vyberou jen ty, které mají přiřazeného zákazníka a u platby je kladná nespárovaná částka. Přeplacení na poslední nenulový předpis bázové periodické služby se provede za předpokladu, že zákazník nemá na žádném jiném předpise dluh.

Filtry

Filtry slouží pro zobrazení omezené množiny dat dle nastavených filtrů, např. omezení seznamu pouze na nespárované platby.

Tabulka filtrů

Název	Typ	Defaultní	Validace	Popis	Hint
Suma od - do	Číslo	Prázdné	...	Filtruje seznam plateb s ohledem na filtry "Skupina služeb" a nebo "Splatnost", které odpovídají sumě napárovaných částek.	Zobrazí seznam plateb s ohledem na filtry "Skupina služeb" a nebo "Splatnost", které odpovídají sumě napárovaných částek.
Parametr zákazníka	Výběr	*VŠE	...	Filtruje seznam plateb s omezením na zákazníky, kteří mají vyplněný zvolený parametr zákazníka (viz modul Parametry ).	Zobrazí seznam plateb s omezením na zákazníky, kteří mají vyplněný zvolený parametr zákazníka (modul Parametry).
Skupina služeb	Výběr	*VŠE	...	Filtruje seznam plateb s omezením na služby zákazníků, které jsou zahrnuty (alespoň jedna služba) ve zvolené skupině služeb (viz modul Produkty a služby ).	Zobrazí seznam plateb s omezením na služby zákazníků, které jsou zahrnuty ve zvolené skupině služeb (viz modul Produkty a služby).
Splatnost	Výběr	*VŠE	...	Filtruje seznam plateb s omezením na předpisy služeb, které jsou uhrazeny před/po splatnosti. Hodnoty: Do splatnosti - předpisy uhrazené před jejich splatností s ohledem na datum platby, Po splatnosti - předpisy uhrazené po jejich splatnosti s ohledem na datum platby.	Zobrazí seznam plateb s omezením na předpisy služeb, které jsou uhrazeny před/po splatnosti.
Parametry	Text	Prázdné	...	Filtruje seznam plateb dle názvu parametru nebo hodnoty.	Parametry, které mají nějakou hodnotu a zároveň mají v modulu Parametry nastaven příznak "Platby". Zobrazuje se zde název parametru a v závorce jeho hodnota.
IBAN	Text	Prázdné	...	Filtruje seznam na platby se zadaným účtem ve formátu IBAN. Zadávání je možné jak v písemné podobě (CZ65 0800 0000 1920 0014 5399), tak v elektronické (CZ6508000000192000145399).	Číslo účtu ve formátu IBAN
Zúčtováno	Rozsah dat	prázdné		Při platbě kartou je úhrada provedena hned, ale ke zúčtování bankou dojde později.	Zúčtováno bankou. Při platbě kartou je úhrada provedena hned, ale ke zúčtování bankou dojde později.

Sloupce

Sloupce slouží pro zobrazení konkrétních údajů týkající se dané tabulky.

Tabulka sloupců

Název	Defaultní	Popis	Hint
Suma	Ne		Zobrazí seznam plateb s ohledem na filtry "Skupina služeb" a nebo "Splatnost", které odpovídají sumě napárovaných částek.
Parametry	NE		Parametry, které mají nějakou hodnotu a zároveň mají v modulu Parametry nastaven příznak "Platby". Zobrazuje se zde název parametru a v závorce jeho hodnota.
IBAN	Ne	Zobrazuje číslo účtu ve formátu IBAN. IBAN je možné pouze importovat z bankovního výpisu, pokud formát bankovního výpisu podporuje předávání IBAN v položkách jednotlivých plateb.	Číslo účtu ve formátu IBAN
Zúčtováno	Ne	Při platbě kartou je úhrada provedena hned, ale ke zúčtování bankou dojde později.	Zúčtováno bankou. Při platbě kartou je úhrada provedena hned, ale ke zúčtování bankou dojde později.
Poznámka k platbě	Ano	Raiffaisenbank: V případě importu z webového rozhraní banky se zde zobrazují sloučené informace z položky "info" a "název účtu zákazníka" (položky ve webovém rozhraní).	Poznámka k platbě.

Zpět na obsah: Referenční popis modulu Platby

---

Záložka Nastavení

Tabulka Seznam pokladen a bankovních účtů

Obsahuje seznam pokladen a účtů. Parametry musejí být nastaveny dle skutečnosti. Seznam parametrů je popsán ZDE .

Kromě standardních GPC formátů systém podporuje formát k importu bankovních výpisů banky Poštová banka, a.s. (Slovensko). Pro nastavení účtu vyberte v definici účtu v poli "Import" hodnotu "Formát GPC (Poštová banka)", kód banky 6500 PABK. Ve sloupci Import se pro rozlišení mezi standardním gpc formátem uvádí gpp.

Filtry

Filtry slouží pro zobrazení omezené množiny dat dle nastavených filtrů.

Tabulka filtrů

Název	Typ	Defaultní	Validace	Popis	Hint
IBAN	Text	Prázdné	...	Filtruje seznam na účty se zadaným účtem ve formátu IBAN. Zadávání je možné jak v písemné podobě (CZ65 0800 0000 1920 0014 5399), tak v elektronické (CZ6508000000192000145399).	Číslo účtu ve formátu IBAN
Odpisy	Výběr	NE	...	Filtruje seznam, zdali u záznamů typu Pokladna proběhly odpisy formou ano / ne.	Pokladna je určena pro evidenci odpisů pohledávek (odpis se provádí v modulu 'Pohledávky', záložce 'Dle předpisu', akcí 'Vytvoření odpisů').

Sloupce

Sloupce slouží pro zobrazení konkrétních údajů týkající se dané tabulky.

Tabulka sloupců

Název	Defaultní	Popis	Hint
IBAN	Ne	Zobrazuje číslo účtu ve formátu IBAN.	Číslo účtu ve formátu IBAN
Odpisy	ANO	Sloupec značí formou ano / ne, zdali je pokladna určena pro evidenci odpisů pohledávek.	Pokladna je určena pro evidenci odpisů pohledávek (odpis se provádí v modulu 'Pohledávky', záložce 'Dle předpisu', akcí 'Vytvoření odpisů').

Akční tlačítka

• Přidání pokladny/účtu

Zpět na obsah: Referenční popis modulu Platby

---

Záložka Import

Tabulka Import výpisů

Tabulka slouží pro přehled zpracování automatického importu bankovních výpisů . Výsledek o importu je odeslán emailem na nastavenou emailovou adresu  MANGO  partnera.

Sloupce tabulky #

Název	Defaultní	Popis	Kurzorová nápověda	Umístění v databázi
Lokace	ANO		Obchodní lokace do které je soubor importován (specifikuje se při nahrávání souboru)	installations.NAME
Účet	ANO	Jde o účet definovaný na záložce Účty	Účet do kterého je soubor importován (specifikuje se při nahrávání souboru)	pay_accounts.PA_NAME
Operátor	ANO		Jméno operátora, který nahrál soubor.	CONCAT_WS( ' ', NULLIF( TRIM( logins.SURNAME ), '' ), NULLIF( TRIM( logins.FIRST_NAME ), '' ) )
P	ANO	Hodnoty Ano, Ne	Soubor je zařazen do zpracování.	bank_statement_upload.BSU_CONFIRMED
Jméno souboru	ANO		Jméno souboru specifikovaného při nahrání	bank_statement_upload.BSU_FILE_NAME
Kontrolní součet	NE		Kontrolní součet obsahu souboru MD5	bank_statement_upload.BSU_FILE_MD5
Nahráno	ANO		Datum a čas nahrání souboru	bank_statement_upload.BSU_UPLOADED
Start	ANO	Kontrola, zdali existuje soubor ke zpracování probíhá v intervalu 5min.	Datum a čas zahájení zpracování souboru (vlastního importu plateb)	bank_statement_upload.BSU_STARTED
Konec	ANO		Datum a čas dokončení zpracování souboru (vlastního importu plateb)	bank_statement_upload.BSU_FINISHED
Výsl.	ANO	Seznam chybových stavů	Výsledný k importu souboru (hodnota větší než 0 udává úspěšný výsledek)	bank_statement_upload.BSU_RESULT

# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

Filtry tabulky #

Název	Typ	Defaultní	Popis
Hledej	Text	Prázdné	Filtruje seznam na zadaný výraz. Porovnávání výrazu se provádí se sloupcem "Jméno souboru", "Účet" a jména operátora.
ID souboru	Číslo	Prázdné	Filtruje seznam dle ID souboru.
Účet	Výběr	*VŠE	Filtruje seznam na soubory importované pro zadaný účet.
Stav	Výběr	Nedokončené a chybné. Bližší popis voleb pod tabulkou.	Filtruje seznam dle vybtraného stavu zpracování importu souborů.
Nevyřazené	Zaškrtávátko	Zaškrtnuto	Filtruje pouze soubory (zaškrtnuto), které nebyly vyřazeny ze zpracování, viz akce Vyfiltrované soubory vyřadí trvale ze zpracování. Akci nelze vrátit zpátky! .
Nahráno od - do	Datum	Prázdné	Filtruje seznam dle data nahrání souboru.
ID lokace	Číslo	Prázdné	Filtruje seznam souborů zařazených do zvolené lokace.
ID účtu	Číslo	Prázdné	Filtruje seznam souborů zařazených pod zadané ID účtu.
ID operátora	Číslo	Prázdné	Filtruje seznam dle souborů nahraných zadaným ID operátora.
P	Text	Prázdné (hodnoty Ano, Ne )	Filtruje seznam dle stavu zařazení do zpracování.
Kontrolní součet	Číslo	Prázdné	Filtruje seznam dle kontrolního součtu obsahu souboru.
Výsl.	Číslo	Prázdné ( Seznam chybových stavů )	Výsledný k importu souboru (hodnota větší než 0 udává úspěšný výsledek)

Volby filtru Stav

• Nedokončené a chybné - jedná se o soubory, které buď čekají na zpracování, nebo jsou právě zpracovávány a nebo jsou dokončeny s chybou.
• Nedokončené - jedná se o soubory, které buď čekají na zpracování nebo jsou právě zpracovávány.
• Probíhající - jedná se o soubory, které jsou právě zpracovávány (zpracování začalo a ještě neskončilo)
• Dokončené a chybné - jedná se o soubory, jejichž zpracování bylo již dokončeno (včetně souborů, jejichž zpracování nebylo zahájeno z důvodu chyby v přecházejících souborech). Zde jsou obsaženy jak úspěšně dokončené tak chybně dokončené soubory.
• Chybné - jedná se o soubory, jejichž zpracování bylo dokončeno s chybou (včetně souborů, jejichž zpracování nebylo zahájeno z důvodu chyby v přecházejících souborech).

Akční tlačítka

• tlačítko "Vyfiltrované soubory vyřadí trvale ze zpracování. Akci nelze vrátit zpátky!"
• tlačítko "Vybrané soubory vyřadí trvale ze zpracování. Akci nelze vrátit zpátky!"

Akce slouží pro vyřazení nesprávně uploadovaných souborů viz Kontrolní mechanismy . Ze zpracování lze vyřazovat pouze soubory, jejichž zpracování ještě nebylo zahájeno (sloupeček Start je prázdný). Po provedení systém oznámí hlášku:

Postup zpracování souboru

• Upload souborů se provádí dle definice automatického importu bankovních výpisů .
• Systém v intervalu 5 minut kontroluje, zdali jsou k dispozici soubory pro zpracování.
• Pokud je pro jeden účet nahráno více souborů a import jednoho z nich selže, zastaví se zpracování následujících souborů.
• Každá lokace disponuje vlastní frontou pro zpracování souborů, kde jako první bude zpracováván první nahraný soubor (FIFO).

Kontrolní mechanismy

Chyby při uploadu souborů:

• -1 - neplatná session
• -2 - operátor nemá právo na upload souborů
• -3 - operátor nemá na operace se zadaným Mango účtem právo
• -4 - zadaný Mango účet neexistuje (pay_accounts)
• -5 - zadaný Mango účet není typu bankovní účet (pay_accounts)
• -6 - zadaný Mango účet není aktivní (pay_accounts)

Systém Vám ve sloupci Výsl. zobrazuje informace o dokončení zpracování importu bankovního výpisu. Chyby se dělí do 4 kategorií:

• a. Chyby při automatickém zpracování, při kterých se daemon na zpracování pokouší znovu soubory zpracovávat (jsou bez kódu chyby)
  • Soubor nebyl zpracován - nepodařilo se jej rozbalit ke zpracování. Systém se pokusí soubor zpracovat při dalším kole zpracování.
    • V tomto případě např. není místo na disku. Jakmile se uvolní, tak se soubory zpracují. Soubory se pro import musí přenášet mezi db úložištěm a adresáři na frontendu (.../bank/CT) protože importovací PHP funkce je čte pouze z tohoto úložiště.
• b. Chyby při automatickém zpracování importu - soubory se dále nezpracovávají
  • -1001: Soubor nebyl zpracován - nepodařilo se přihlásit uživatele registorvaného pro import tohoto souboru.
    • Uživatele zaregistrovaného pro import (registruje se při posílání souborů na server) se nepodařilo přihlásit k AppBus (funkce na přihlášení neposkytuje přesnější info o důvodu nepřihlášení).
  • -1002: Soubor nebyl zpracován - zracování předchozího souboru bylo ukončeno chybou. Soubor je vyřazen ze zpracování.
    • Podle příslušnosti k účtu byl nalezen soubor, který skončil chybou. To vyřadí všechny následující soubory ze zpracování.
• c. Chyba v souvislosti s kontrolou posloupnosti souboru - soubory se dále nezpracovávají
  • 0: Soubor nebyl importován
    • Toto je příklad, kdy importovací funkce neříká žádný bližší detail.
    • Sem patří i všechny níže neuvedené kódy.
  • -1: Soubor nebyl importován - tento bankovní výpis již byl importován
    • Kontroluje se interní číslování výpisů (provádí banka) se sloupečkem PL_BANK_DOC_ID v tabulce pay_list.
  • -2: Soubor nebyl importován - tento výpis nenavazuje na poslední importovaný výpis
    • Kontroluje se interní číslování výpisů (provádí banka) se sloupečkem PL_BANK_DOC_ID v tabulce pay_list.
  • -3: Soubor nebyl importován - je očekáván výpis s číslem 1 - pravděpodobně jde o první import bankovního účtu, pokud nezačíná číslem 1 a je to v pořádku, pošlete bankovní výpis k importu na zákaznickou podporu
  • -4: Soubor nebyl importován - nepovolené bankovní spojení - účet není evidován v Mango
    • Kontrolují se údaje v tabulce pay_accounts PA_ACCOUNT_NUMBER a PA_ACCOUNT_PREFIX.
  • -5: Soubor nebyl importován - importujete jinou banku - nesoulad bankovního účtu s definicí v Mango
  • -6: Soubor nebyl importován - chybná přípona souboru - ověřte příponu souboru
    • Kontrolují se údaje v tabulce pay_accounts PA_ACCOUNT_BANK.
• d. Chyba při vlastním importování plateb (sekvence souborů je v pořádku) - soubory se dále nezpracovávají
  • 0: Soubor nebyl importován
    • Toto je opět příklad, kdy importovací funkce neříká žádný přesnější detail.
  • -1: Soubor nebyl importován - pokus o vložení platby do uzavřeného období.
    • Tuto chybu to podle mě hlásí kdykoliv, kdy se nepodaří založit platbu voláním PHP funkce fisc_make_payment.
  • -4: Soubor nebyl importován - nepovolená bankovní spojení - účet není evidován v Mango
    • Kontrolují se údaje v tabulce pay_accounts PA_ACCOUNT_NUMBER a PA_ACCOUNT_PREFIX.
  • -5: Soubor nebyl importován - importujete jinou banku - nesoulad bankovního účtu s definicí v Mango
  • -6: Soubor nebyl importován - chybná přípona souboru - ověřte příponu souboru
    • Kontrolují se údaje v tabulce pay_accounts PA_ACCOUNT_BANK.
  • -7: Soubor nebyl importován - soubor je prázdný - zajistěte korektní soubor s obsahem dat
  • -8: Soubor nebyl importován - soubor nebo cesta k tomuto souboru neexistuje - chybně uložen soubor na úložiště, opakujte import výpisu
  • -9: Soubor nebyl importován - nemáte právo na tento účet - ověřte oprávnění k přístupu účtu v Mango
  • -10: Soubor nebyl importován - chybí hlavička podle definice importovaného souboru - ověřte obsah výpisu, porovnejte ho např. s předchozím úspěšně importovaným souborem. Pokud je hlavička chybná, kontaktujte svoji banku.
  • -11: chyba dohledání karetní transakce - tento problém již nenastává #849002
  • -12: Soubor nebyl importován - v hlavičce není vyplněno datum banky - ověřte obsah výpisu, porovnejte ho např. s předchozím úspěšně importovaným souborem. Pokud je hlavička chybná, kontaktujte svoji banku.
• e. Chyba při vlastním importování SIPO plateb (sekvence souborů je v pořádku) - soubory se dále nezpracovávají
  • -1001 nebyly nalezeny platby v bance ve správné výši - ověřte, že máte naimportované USP - SIPO platby a jestli částka souhlasí
  • -1002 název souboru neodpovídá předepsanému názvu - ověřte správnost názvu importovaného souboru
  • -1003 soubor nebyl nalezen - chybně uložen soubor na úložiště, opakujte import výpisu
  • -1004 importovaný soubor je prázdný - ověřte obsah importovaného souboru
  • -1005 platba zasahuje do uzavřeného období - zkontrolujte datum uzávěrky předpisů
  • -1006 v detailních větách souboru neodpovídá číslo smlouvy - ověřte obsah importovaného souboru
  • -1008 nebyla nalezena platba druhu 'S' s poznámkou k platbě 'USP - SIPO', vhodná pro opakovaný import sipa! - zadejte správný datum pro opakování importu, aby byly nalezeny všechny USP - SIPO platby
• f. Obecné chyby pro banku i SIPO
  • < -10000000 chyba při vytvoření platby - detail viz řádek záznamu
  • 0 nebyla importována žádná nová platba

Tabulka Import výpisů

Tabulka slouží pro přehled zpracování automatického importu bankovních výpisů . Výsledek o importu je odeslán emailem na nastavenou emailovou adresu  MANGO  partnera.

Zpět na obsah: Referenční popis modulu Platby

---

Záložka Karty

Jakmile zákazník zaplatí přes platební bránu banky, vznikne v Mangu záznam s platbou. Pozor, jedná se však o záznam, který nebyl zúčtován bankou. Tento záznam nám tedy neřekne, zdali platba na účet skutečně dorazila a nelze ji použít pro zúčtování účetních souvztažností. Dále je potřeba si uvědomit, že operace (přesměrování zpět z platební brány do Mango) není garantována a pokud se stane, že platba není v Mango zaznamenána, tak banka to nevnímá jako problém. Jak k tomu může dojít? Zákazník byl přesměrován na platební bránu, tam zadal údaje z karty a zaplatil. Pak mu platební brána zobrazila hlášku ve znění "Platba byla provedena, za chvíli budete přesměrováni zpět do e-shopu" (přesné znění záleží na bance). Pokud zákazník nepočkal na přesměrování a rychle zavřel prohlížeč, k přesměrování už nedošlo a v Mango tedy platba nevznikla. Platba se neztratí, přijde ve výpisu, ale takovéto platby automaticky nepárujeme, abyste věděli, že u nich došlo k nestandardnímu průběhu. Spárování provedete manuálně.

Ukázka záznamu platby, vytvořeného ihned po úhradě na platební bráně

Jakmile peníze dorazí na účet, proveďte klasický import plateb do Manga. V klasickém bankovním výpise bude celkový součet všech karetních transakcí za typ karty a den, variabilní symbol je složen z typu karty a datumu (např.42070217, 222060217). Dokud se neprovede import provizí, jedná se stále o záznamy plateb, které nedokazují, že platba skutečně přišla a nejsou zúčtované. Kromě klasického bankovního výpisu si z banky stáhněte i soubor s provizemi. Tento soubor je nutné nahrát na záložce Karty, tabulka Přehled provizí. Na základě tohoto importu dojde k doplnění čísla dokladu u plateb a vyplnění volitelného sloupce Zúčtováno. Teprve nyní jsou platby kartou považovány za zúčtované bankou, tudíž máme jistotu, že nám peníze na účet dorazili.

Ukázka zúčtovaných plateb u nichž proběhlo dohrání provizí. Na obrázku jsou vidět i tři korunové platby, které nejsou zúčtované.

Import provizí je velice důležitý při práci s účetními souvztažnostmi. Níže na obrázku je ukázka účetních souvztažností se zúčtovanými karetními transakcemi a provizemi. Jakmile zákazník uhradí přes platební bránu a vznikne pouze záznam platby v Mangu bez provedeného zúčtování bankou, jedná se pouze o peníze tzv. na cestě a níže v tabulce je vidíte jak první červeně označený řádek. Jakmile však provedete klasický import bankovních výpisů a následně provizí, dojde k zúčtování těchto plateb. Níže na obrázku 2 a 3 červeně označený řádek.

Zpět na obsah: Referenční popis modulu Platby

---

3. Uživatelská oprávnění použitá v tomto modulu

Modulová práva

PAYMENTS.PA_LIST.ACTION.CREATE, PAYMENTS.PA_LIST.ACTION.EDIT, PAYMENTS.PA_LIST.ACTION.DELETE, PAY_ACCOUNT.CREATE, PAY_ACCOUNT.EDIT, PAY_ACCOUNT.DELETE, PAYMENTS.ATTACH_OVERPAY,APPBUS.PAYMENTS.ATTACH_OVERPAY, PAYMENTS_ATTACH_BANK_ACC_USERS_ADD

Obecná související práva

Seznam práv pro import bankovních výpisů

• BANK_STATEMENT.UPLOAD - umožňuje automatický upload souborů
• BANK_IMPORT.EMAIL (option lokace, nastavuje support) - kam je možné zapsat e-mail na který bude odeslána informace o provedení zpracování importu.
• PAYMENT_BANK_IMPORT - právo na import plateb z elektronického výpisu bankovního účtu
• PAYMENT_LIST_PA_ID - právo na konkrétní účet, nebo 0 pro všechny.
• PAYMENT_LIST_INSERT - právo na vložení plateb
• MODULE_VIEW s hodnotou PAYMENTS_BANK_IMPORT (právo na záložku Import)

Pro účely automatického importu bankovních výpisů Vám support založí operátora "Automatický import platby".

Předdefinované role

Role
Modul Platby - admin
Modul Platby - user
Role finance - admin
Role finance - user

V případě použití práva INIT_MODULE (iniciační modul, tedy modul, který se zobrazí operátorovi po přihlášení do systému) je nutno pro modul zadat hodnotu PAYMENTS.

Zpět na obsah: Referenční popis modulu Platby

---

4. Související odkazy

Význam podbarvení akčních tlačítek ZDE .
Jak na Platby ZDE .
Jak spárovat platby ZDE .
Jak vytvořit hotovostní platbu ZDE .

Zpět na obsah: Referenční popis modulu Platby

---

5. Odkazující články

• Úhrady produktů a služeb
• Úhrada služeb předplatným uniCredit dle splatnosti předpisu
• Jak pracovat s IBANem a BIC kódem
• Jak pracovat s daňovými doklady (faktury, zálohy,...)
• Jak na funkce v modulu PLATBY
• Jak na správu karty zákazníka
• Jak na SIPO a INKASO (definice, generování, exporty a importy)
• Jak pracovat s interními daňovými doklady
• Referenční popis modulu Karta zákazníka
• Referenční popis modulu Pohledávky
• Referenční popis modulu Inkasní platby/SIPO
• Popis rozhraní SelfCare - zákaznické stránky
• Daňové doklady
• Pokladny a účty
• Doklady, platby, uzávěrky, návaznosti na účto
• Školení: Účetní evidence s IS MANGO
• Školení: Platby, párování, automatizace

Zpět na obsah: Referenční popis modulu Platby

---