Pokladny a účty

Finanční operace jsou v  MANGO  realizované pomocí pokladen a účtů. Operátor lokace může v modulu PLATBY

nadefinovat jejich libovolný počet. Pro běžné lokace je vhodné nadefinovat hotovostní pokladnu, účet a zápočtovou pokladnu.

1. Obecný popis

 MANGO  eviduje platby zákazníků, které jsou vkládány/importovány do pokladen a účtů odpovídajících jejich struktuře v účetnictví. K evidenci plateb slouží modul PLATBY

.

Více info: Referenční popis modulu Platby

---

2. Práva a nastavení

Pokladny a účty a činnosti s nimi spojené lze v  MANGO  využít po nastavení příslušných práv.

2.1. Práva

Seznam obecných práv, která je možné využít v rámci automatizace výrobních procesů, je uveden v Referenční popis modulu Platby.

---

2.2. Role

Pro snažší nastavení práv existují předdefinované role práv. Jejich seznam je uveden v Referenční popis modulu Platby.

---

2.3. Nastavení

• BANK_STATEMENT.UPLOAD - umožňuje automatický upload souborů
• BANK_IMPORT.EMAIL (option lokace, nastavuje support) - kam je možné zapsat e-mail na který bude odeslána informace o provedení zpracování importu.
• PAYMENT_BANK_IMPORT - právo na import plateb z elektronického výpisu bankovního účtu
• PAYMENT_LIST_PA_ID - právo na konkrétní účet, nebo 0 pro všechny.
• PAYMENT_LIST_INSERT - právo na vložení plateb
• MODULE_VIEW s hodnotou PAYMENTS_BANK_IMPORT (právo na záložku Import)

---

3. Automatický import bankovních výpisů

Existují dva způsoby automatického importu:

1) Banka podporuje napojení systémů třetích stran pro přímé stahování bankovních výpisů. Níže naleznete seznam podporovaných bank.

FIO banka
V případě FIO banky stačí dodat na support:

• Operátor, jeho heslo z modulu
  ADMINISTRÁTOŘI
  , který se použije pro naimportování výpisu do  MANGO 
• ID bankovního účtu z modulu
  PLATBY
  , záložka Účty
• Autentifikační token získaný z internetového bankovnictví (64 místný kód obsahující čísla, malé a velké znaky). Přihlašte do internetového bankovnictví. Administrace tokenů je přístupná po stisku tlačítka "Nastavení" (v pravém horním rohu obrazovky) na obrazovce "Nastavení", poté na záložce "API". Požadavek na zřízení tokenu musí být standardně autorizován. V případě, že je na příslušném účtu nastavena autorizace více osobami, musí token podepsat všechny podepisující osoby. Po úspěšné autorizaci je token zobrazen v přehledu. Po 5 minutách od úspěšné autorizace lze token použít.

2)  MANGO  na základě konfigurace provádí automatický import bankovních výpisů. Jedná se o skript, který přistupuje do sdíleného adresáře CP a z něho načítá jednotlivé bankovní výpisy. Po jejich úspěšném zpracování provádí jejich přesun do podadresáře done.

Nastavení prováděná na úrovni databáze:

• typ importu banky - vždy WEB_SERVICE
• Emailová adresa, na kterou bude odesílán report s výsledkem importu - dodá Mango partner
• host - IP adresa vzdáleného serveru, kde jsou umístěny výpisy - dodá Mango partner
• uživatel - SSH uživatel - dodá Mango partner
• heslo - SSH heslo - dodá Mango partner (můžete poslat SMS zprávou)
• vzdálený adresář - Cesta k adresáři, do kterého se ukládají soubory s bankovními výpisy - v případě, že se jedná o defaultní adresář, je třeba zadat "." - cestu dodá Mango partner
• přípona - přípona souborů výpisu, které se budou stahovat a importovat - dodá Mango partner
• interval - interval nahrávání výpisů v sekundách (interval pro kontrolu nových souborů v uložišti) - dodá Mango partner
• url SOAP - url Mango SOAP rozhraní - vždy https://is.cibs.cz/ws_cibs.php
• Mango uživatel - uživatel, pod kterým bude proveden import
• Mango heslo - heslo Mango uživatele
• Mango účet - id účtu, na který se importují výpisy - název účtu dodá Mango partner, ID si zjistí support

Skript běží na Dx serveru, na kterém musí být zprovozněna VPN do sítě CP.

Seznam práv pro import bankovních výpisů naleznete v referenční dokumentaci modulu PLATBY

, kapitola "Seznam práv pro import bankovních výpisů". Výsledek importu je odeslán na nastavenou emailovou adresu  MANGO  partnera. Záznamy jednotlivých importů naleznete v referenční dokumentaci modulu

PLATBY

, záložka "Import".

Zpět na:

•  MANGO  Print