Jak spárovat platby

1. Kde najdu a jak vypadá akční tlačítko pro spárování platby

Abyste mohli vytvořit spárování platby, tak se nejprve musíte přepnout do modulu PLATBY . To provedete kliknutím na ikonu menu "Operace s platbami" , poté kliknete na podmenu PLATBY , tím jste se dostali do modulu PLATBY . Dále je potřeba se ještě přepnout na záložku Náhled na párování. Zde v tabulce Seznam plateb jsou zobrazeny barevně odlišené druhy plateb (nespárovaná, nepřiřazená a vydaná). Viz ilustrační obrázek níže.

Poznámka: Spárovat platbu lze jen pokud je přiřazena a nespárovaná. Takováto platba je systémem reprezentována oranžovou barvou (nespárovaná platby) viz legenda ilustračního obrázku.

Mezi krokem 3 a 4 vyberte požadovanou platbu z tabulky Seznam plateb (musí být oranžové barvy), a poté klikněte na ikonu označenou krokem 4. Tím spustíte dialog pro spárování plateb.

2. Jak se nastavuje dialog pro spárování platby

Popis políček dialogu

Název	Typ	Popis
Platba	Výběrové pole	Zde vyberte odpovídající platbu. Zde lze vybrat z veškerých nespárovaných předpisů daného zákazníka. Doporučení: Ponechávejte defaultní nastavení.

Pokud zadáte chybné údaje v dialogovém okně můžete použít ikonu pro vyčištění údajů v dialogovém okně. Spárování platby můžete, také zrušit kliknutím na ikonu . Po stisknutím ikony uložení bude platba spárována a přidána do tabulky Spárováno. Řádek této platby bude změněn z oranžové na bílou barvu.

3. V jakém pořadí CIBS spárovává

Platforma CIBS spárovává předpisy od nejstaršího k nejnovějšímu.

4. Jaké jsou varianty plateb

Varianta platby	Druh platby	Popis	Poznámka	Barva řádku
A. Správná částka i variabilní symbol	Vydaná platba	Systém automaticky přiřadí, spáruje a vydá platbu zákazníka.		Bílá
B. Správná částka, špatný variabilní symbol	Nepřiřazená platba	Systém neví kdo platbu provedl.	Je potřeba ručně platbu spárovat.	Modrá
C. Špatná částka (nedoplatek), správný variabilní symbol	Nespárovaná platba	Existují dvě možnosti řešení:	První možnost - platbu částečně spárovat.	Oranžová
D. Špatná částka (přeplatek), správný variabilní symbol	Nespárovaná platba	Existují dvě možnosti řešení:	Druhá možnost - platbu přesunout do ostatních plateb a poté ji zákazníkovi vrátit zpět.	Oranžová
E. Špatná částka, špatný variabilní symbol	Nepřiřazená platba	Systém neví kdo platbu provedl.	Existují tři možnosti řešení:	Modrá

A. Správná částka i variabilní symbol

Je-li platba provedena se správným variabilním symbolem a se správnou částkou systém ji automaticky spáruje (v tabulce seznam plateb je její řádek reprezentován bílou barvou) a spárovaná platba je zobrazena v tabulce Spárováno.

B. Správná částka, špatný variabilní symbol

Pokud je špatně zadán variabilní symbol systém platbu reprezentuje modrou barvou (nepřiřazená platba). Pokud víte od koho platba je můžete jí spárovat následujícím postupem.
Postup:
1. Krok: Přepněte se do modulu ZÁKAZNICI
(To provedete kliknutím na ikonu menu , poté kliknete na podmenu ZÁKAZNICI , tím jste se dostali do modulu ZÁKAZNICI .)
2. Krok: Pomocí filtrů vyfiltrujte zákazníka, kterému chcete platbu spárovat.
Poznámka: Řádek s požadovaným zákazníkem musí být aktivní (ohraničen černým rámečkem). To se provede kliknutím na řádek s požadovaným zákazníkem.
3. Krok: Přes seznam otevřených modulů se vraťte do modulu plateb.
4. Krok: Klikněte na ikonu přiřadit platby zákazníkovi vybranému v modulu ZÁKAZNICI .
Tím spustíte dialog pro přiřazení platby vybranému zákazníkovi viz obrázek níže.

Pokud zadáte chybné údaje v dialogovém okně můžete použít ikonu pro vyčištění údajů ve dialogi. Přiřazení platby můžete, také zrušit kliknutím na ikonu . Po stisknutím ikony uložení bude platba přiřazena zákazníkovi a přejde ze stavu nepřiřazena do nespárována. Popis spárování naleznete zde
.

C. Špatná částka (nedoplatek), správný variabilní symbol

Je-li špatně zadaná částka (nižší než požadovaná) a variabilní symbol je správný, pak je platba reprezentována oranžovým řádkem (nespárována). Existují dvě možnosti řešení.
1. Možnost: Platbu ručně (částečně) spárujete postup naleznete zde, a tím bude platba v tabulce seznam plateb reprezentována bílou barvou (vydaná platba). V tabulce Předpis plateb bude ve sloupečku Celkem požadovaná částka a ve sloupečku Placeno zaplacená částka.
2. Možnost: Platbu přesunete do druhu plateb ostatní. To znamená, že jste se rozhodli částku zákazníkovi vrátit zpět. Tato platba již nebude CIBS-em zpracovávána!
Postup přesunu platby do ostatní:
1. Krok: Ujistěte se, že platbu, kterou chcete přesunout do ostatní je aktivní. To znamená, že je označena černým rámečkem. Pokud ne klikněte na řádek s požadovanou platbou, tím jej zaktivníte.
2. Krok: Klikněte na ikonu nastavení příznaku ostatní platby (platby mimo rámec CIBS).
Tím byla platba přeřazena do druhu ostatní.
Zkontrolovat si to můžete tak, že v tabulce Seznam plateb ve filtru Druh vyberete Ostatní a tím se Vám zobrazí jen platby, které jsou v ostatní. Zde by se tedy Vámi přesunutá platba měla vyskytovat.

Poznámka: Pokud se rozhodnete platbu zpětně používat CIBS-em, pak se přepněte do druhu plateb ostatní postup naleznete zde a pomocí ikony platbu vrátíte zpět do druhu CIBS.

D. Špatná částka (přeplatek), správný variabilní symbol

Je-li špatně zadaná částka (vyšší než požadovaná) a variabilní symbol je správný, pak je platba reprezentována oranžovým řádkem (nespárována). Existují tři možnosti řešení.
1. Možnost: Platbu ručně částečně spárujete postup naleznete zde, proto bude platba v tabulce seznam plateb reprezentována stále oranžovou barvou (nespárovaná platba), protože v této tabulce ve sloupečku nespárováno bude zobrazen přeplatek nad požadovanou částku. Z tabulky Předpis plateb se předpis přesune do tabulky Spárováno.
Př. pan Jan Novák má zaplatit 500,- Kč. Vám od něho přijde platba 505.50,-Kč. Částka 500,- Kč lze ručně spárovat a 5.50,-Kč zůstane v tabulce Seznam plateb nespárováno. Proto se jedná o částečné spárování.
Zbylý nespárovaný přeplatek může buď dát do mylné platby, nebo znovu ručně spárovat k dalšímu předpisu.

Postup řešení přeplatku s částečným spárováním a přeplatek jako mylná platba:
1. Krok: Platbu spárujte. Postup naleznete zde.
2. Krok: Přeplatek označte jako mylnou platbu. Postup:
2.1 Krok: Klikněte na ikonu vytvoření mylné platby z nespárované části platby.
2.2 Krok: V dialogovém okně pro vytvoření mylné platby je v textovém políčku Bankovní účet defaultně nastaven bankovní účet, z kterého platba přišla.
Doporučení: Textové políčko Bankovní účet ponechte v defaultním nastavení.
2.3.Krok: Dialogové okno potvrďte ikonou: odeslat dialog.
3 Krok: Systém přesune platbu do Ostatní a do poznámky vloží text mylná platba.

2. Možnost: Platbu ručně částečně spárujete postup naleznete zde, proto bude platba v tabulce seznam plateb reprezentována stále oranžovou barvou (nespárovaná platba), protože v této tabulce ve sloupečku nespárováno bude zobrazen přeplatek nad požadovanou částku. Z tabulky Předpis plateb se předpis přesune do tabulky Spárováno.
Př. pan Jan Novák má zaplatit 500,- Kč. Vám od něho přijde platba 505.50,-Kč. Částka 500,- Kč lze ručně spárovat a 5.50,-Kč zůstane v tabulce Seznam plateb nespárováno. Proto se jedná o částečné spárování.
Zbylý nespárovaný přeplatek můžete buď dát do mylné platby, nebo znovu ručně spárovat k dalšímu předpisu.

Postup řešení přeplatku s částečným spárováním a zbylí přeplatek spárovat k dalšímu předpisu:
1. Krok: Platbu spárujte. Postup naleznete zde.
1.1 Krok: Platba se částečně spáruje (částka odpovídající předpisu se spáruje, zbylý přeplatek se nespáruje).
2. Krok: Zbylý přeplatek opět spárujte jako v kroku 1.
3. Krok: Vznikne částečné spárování v dalším předpisu. Více zde.

3. Možnost: Platbu rovnou přesuňte do ostatní jako mylnou platbu a pošlete zpět zákazníkovi. Postup:
1. Krok: Klikněte na ikonu vytvoření mylné platby z nespárované části platby.
1.2 Krok: V dialogovém okně pro vytvoření mylné platby je v textovém políčku Bankovní účet defaultně nastaven bankovní účet, z kterého platba přišla.
Doporučení: Textové políčko Bankovní účet ponechte v defaultním nastavení.
1.3.Krok: Dialogové okno potvrďte ikonou: odeslat dialog.
2 Krok: Systém přesune platbu do Ostatní a do poznámky vloží text mylná platba.

5. Strategie párování SIPO plateb #4256

SIPO platby se standardně párují pouze na SIPO předpisy. V důsledku změn billing plánů na předpisech, kde jsou spárované SIPO platby a dojde k odpárování, systém provede následující:

• SIPO platba v uzávěrce: pokud vznikne nespárovaná platba (např. změnou BP na uhrazeném SIPO předpisu) a není žádný SIPO předpis na který platbu přepárovat, provede se napárování na jakýkoliv nejstarší předpis (bez ohledu na BP).
• SIPO platba bez uzávěrky: pokud existuje neuhrazený SIPO předpis, napáruje se platba na něj. Pokud neexistuje žádný SIPO předpis, sipo platba zůstane rozpárovaná.
• Pokud je u jakéhokoliv neSIPO předpisu změněn BP na SIPO a přijde platba odjinud než ze SIPO a není žádný předpis, na jaký platbu napárovat, napáruje se na nejstarší dluh jakéhokoliv předpisu.

Párování si lze vyzkoušet u zákazníka s BP SIPO v měsíci, který má napárovány SIPO platby (je důležité, aby to byly platby sipo a měly v tabulce pay_list sloupeček PL_MATCHING_STRATEGY = 5) dopředu na předpisy SIPO. Provést změnu BP např. na fakturaci v období, na které jsou tyto sipo platby napárovány. Pak provést opačný případ, to je mít napárované neSIPO platby na neSIPO předpisy a změnit BP na SIPO.

6. Odkazující články

• Jak na ...
• Jak na platby
• Jak vytvořit hotovostní platbu
• Referenční popis modulu Platby