Referenční popis modulu Účto

Položka menu	FINANCE
Položka podmenu	ÚČTO
Název modulu	Sběrné doklady
Popis modulu	Sběrné účetní doklady

Pokud je v textu chyba či Vám schází nějaké informace, kontaktujte zákaznickou podporu.

Informace o sloupcích a filtrování naleznete přímo v systému při najetí kurzoru na název sloupce nebo filtru dané tabulky.

1. Význam modulu

ÚČTO

slouží pro:

• přehled a generování sběrných dokladů předpisů a plateb s prováděním jejich uzávěrky a předáváním podkladů do účetního programu
• přehled a generování tržeb za jednotlivá období
• přehled věkové struktury pohledávek
• přehled zúčtovaných záloh
• přehled nedohledaných plateb
• přehled měsíčních transakcí
• report garancí
• náhled na inventuru účtu
• přehled účetních souvztažností
• správu kontrolního výkazu (SK)
• správu kontrolního hlášení (ČR)

Zpět na obsah: Referenční popis modulu Účto

---

2. Záložky

Záložka Uzávěrky

Obsahuje 4 tabulky:

• Sběrné doklady předpisů,
• Sběrné doklady plateb,
• a dvě tabulky pro položky dokladu.

Podrobněji v popisu návaznosti na účetní agendu.

Tabulka Sběrné doklady předpisů

Tisk dokumentů za kalendářní rok

Tisk dokumentů za kalendářní rok vytiskne veškeré dokumenty od začátku do konce roku. Nemá vliv, ve kterém měsíci následujícího roku operaci provedete. Pokud tisk provedete ještě v průběhu daného roku, vytisknou se veškeré dokumenty od začátku roku po den tisku. Pro tisk stačí v odpovídající tabulce kliknout na ikonu "Tisk sběrného dokladu za kalendářní rok - pouze zálohy na příští období". Tím se aktivuje dialog, kde lze zadat rok.

Název	Typ	Popis
Rok	Výběrové pole	Zde vyberte odpovídající kalendářní rok pro tisk.

Tabulka Položky dokladu

  Dokumentaci průběžně doplňujeme  

Zpět na obsah: Referenční popis modulu Účto

---

Záložka Tržby

Obsahuje 3 tabulky:

• Přehled tržeb,
• Přehled tržeb podle skupin a
• Detailní přehled tržeb ve skupině.

Informace o sloupcích a filtrování naleznete přímo v systému při najetí kurzoru na název sloupce nebo filtru dané tabulky.

Podrobněji v popisu návaznosti na účetní agendu.

Sloupec	Popis
Tržby	Celková cena bez DPH všech předpisů, které mají DÚZP v daném období a to bez ohledu na časové rozlišení.
Skutečné výnosy	Mají význam pouze pro jiné než měsíční periody. Skutečné výnosy představují tu část ze sloupečku Tržby, která časově přísluší do daného období. Zbylá část je uvedena ve sloupečku Příští výnosy. Součet sloupečku Skutečné výnosy a Příští výnosy by měl být stejný jako částka ze sloupečku Tržby.
Převedené výnosy	Mají význam pouze pro jiné než měsíční periody. Sloupeček Převedené výnosy je naopak částka z minulých období, která časově přísluší do daného období.
Dbp bez DPH	Ve sloupečku Dbp bez DPH jsou zahrnuty opravné daňové doklady, které mají DÚZP v daném období.

Příklad:
Předpis s roční periodou, který má DÚZP 1.1. 2014 a cena bez DPH je 120 Eur, se v tržbách započítá takto:

Období	Tržby	Skutečné výnosy	Příští výnosy	Převedené výnosy
1/2014	120	10	110	0
2/2014	0	0	0	10
3/2014	0	0	0	10
4/2014	0	0	0	10
5/2014	0	0	0	10
6/2014	0	0	0	10
7/2014	0	0	0	10
8/2014	0	0	0	10
9/2014	0	0	0	10
10/2014	0	0	0	10
11/2014	0	0	0	10
12/2014	0	0	0	10

Zpět na obsah: Referenční popis modulu Účto

---

Záložka Pohledávky

Podle data odpovídá záložce "Saldo za zákazníky" v modulu

PŘEHLEDY

.

Obsahuje 2 tabulky:

• Věková struktura pohledávek,
• Pohledávky zákazníka

Informace o sloupcích a filtrování naleznete přímo v systému při najetí kurzoru na název sloupce nebo filtru dané tabulky.

Podrobněji v popisu návaznosti na účetní agendu.

Záložka Přijaté zálohy

Obsahuje 2 tabulky:

• Přijaté zálohy (bez předplatného),
• Předplatné

Informace o sloupcích a filtrování naleznete přímo v systému při najetí kurzoru na název sloupce nebo filtru dané tabulky.

  Dokumentaci průběžně doplňujeme  

Záložka Zúčtování záloh

Obsahuje 3 tabulky:

• Přehled zúčtovaných záloh,
• Přehled zúčtovaných záloh podle skupin a
• Detailní přehled tržeb zúčtovaných záloh ve skupině.

Informace o sloupcích a filtrování naleznete přímo v systému při najetí kurzoru na název sloupce nebo filtru dané tabulky.

Podrobněji v popisu návaznosti na účetní agendu.

Záložka Nedohledané platby

Obsahuje 2 tabulky:

• Přehled nedohledaných plateb (dle měsíců) a
• Nedohledané platby (seznam).

Informace o sloupcích a filtrování naleznete přímo v systému při najetí kurzoru na název sloupce nebo filtru dané tabulky.

Má význam jen při používání nedohledaných plateb a provádění generování přehledu nedohledaných plateb. Aktuální stav nedohledaných plateb je dostupný v modulu

PLATBY

. Jejich vznik, dohledání a zaúčtování je vidět v modulu

ÚČTO

.

Podrobněji v popisu návaznosti na účetní agendu.

Záložka Souvztažnosti

Obsahuje 3 tabulky:

• Přehled podle účetních souvztažností,
• Přehled účetních souvztažností - sumář,
• Přehled účetních souvztažností - detail.

Informace o sloupcích a filtrování naleznete přímo v systému při najetí kurzoru na název sloupce nebo filtru dané tabulky.

Záložka obsahuje přehled jednotlivých účetních souvztažností, sumář za jednotlivé souvztažnosti a ke každé takto sesoučtované souvztažnosti detailní tabulku s jednotlivými účetními případy. Sumární přehled lze nejen generovat, ale po provedení všech uzávěrek i expedovat tiskem. Generování je možné provést až po potvrzení účetní uzávěrky za dané období, musí být potvrzeno předchozí období.

Pozn.: Přeplatky, které jsou napárovány na nulové předpisy, které mohou vzniknout kvůli napárované záloze před ukončením služby se do zúčtování záloh nezahrnují a nemusí se tak řešit v dalším období nebo dokonce opravovat manuálně.

Tabulka Přehled účetních souvztažností - sumář

Tabulka obsahuje součty za stejné obraty = shodné účty na straně Má dáti a Dal. Pokud je v lokaci více provozovatelů, je nutné filtrovat každého provozovatele zvlášť. Akce "Tisk obratů MD, DAL za vybraný účet" umožňuje vybrat provozovatele a souvztažný účet a k němu vytisknout účetní obraty MD, DAL a jejich rozdíl. Lze zadat i např. první 3 místa účtu (méně ale už ne) a obraty se pak vytisknou za všechny účty, které tak začínají. Např. pokud se zadá účet 343 - vyberou se obraty za všechny účty dph, např 343021, 343015 apod.

Více informací v popisu návaznosti na účetní agendu.

Záložka Provozovatelé

Obsahuje 1 tabulku:

• Přehled provozovatelů

Informace o sloupcích a filtrování naleznete přímo v systému při najetí kurzoru na název sloupce nebo filtru dané tabulky.

Více informací v Nastavení lokace s více provozovateli.

Tabulka Přehled provozovatelů

Přehled provozovatelů/poskytovatelů služeb v rámci lokace. Při vytvoření lokace vzniká defaultní (výchozí) provozovatel, kterého lze posléze měnit. Výchozím provozovatelem nicméně může být vždy pouze jeden z dostupných provozovatelů.

Zpět na obsah: Referenční popis modulu Účto

---

Záložka Kontrolní výkaz SK

Obsahuje 3 tabulky:

• Kontrolní výkaz
• Kontrolní výkaz - detail
• Kontrolní výkaz - doklady

Informace o sloupcích a filtrování naleznete přímo v systému při najetí kurzoru na název sloupce nebo filtru dané tabulky.

Záložka má význam pouze pro slovenské lokace, které jsou plátci DPH a mají povinnost zasílat s daňovým přiznáním DPH i Kontrolní výkaz. Pro zobrazení záložky je nutné mít přiřazenou roli 'Modul Finance (Účto) - SK - user'.

Tabulka Kontrolní výkaz

Tlačítka tabulky

Podmínkou pro zobrazení tlačítek akcí je mít přiřazenou roli 'Modul Finance (Účto) - SK - admin'.

• "Generování dat pro Kontrolní výkaz"
• "Smazání Kontrolního výkazu"
• "Export Kontrolního výkazu - XML soubor"
• "Potvrzení Kontrolního hlášení DPH"
• "Modul procesů na pozadí - nedokončené a chybné procesy" - Přesměrování do modulu
  PROCESY NA POZADÍ
  .

Generování dat z Mango pro kontrolní výkaz

Pokud je nastaveno příslušné option a pokud je provozovatel lokace plátce DPH, bude možné vytvořit tento výkaz. Podle počtu provozovatelů, plátců DPH v rámci jedné lokace může být vytvořeno více těchto kontrolních výkazů. V dialogu je možné nastavit generování výkazu jako měsíční i čtvrtletní.

Předpokladem pro vygenerování je uzávěrka předpisů. V případě, že se pokoušíme výkaz vygenerovat pro období pro které není potvrzena uzávěrka předpisů, zobrazí se následující hláška.

Suma kontrolního výkazu vůči sumě na sběrném dokladu předpisů (sbp) může být rozdílná. V uzávěrce sbp jsou i předpisy s nulovou daní, v kontrolním výkazu se neuvádí. Částky v kontrolním výkazu se nezaokrouhlují.

Typ A2 se negeneruje (ani zálohové platby, kde nevíme, na co budou použity). Typ A2 bude vytvořen pouze pokud bude A2 v importovaném souboru z jiného systému. A2: tuzemské odběratelské faktury vystavené bez DPH s přenosem daňové povinnosti na příjemce plnění podle § 69 ods.12 f-i.

https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/dan-z-pridanej-hodnoty/kontrolny-vykaz-dph#ObsahKV

Smazání kontrolního výkazu

Výkaz lze smazat pouze pokud není potvrzený.

Export kontrolního výkazu

U této akce je potřeba si uvědomit její 2 možné způsoby užití:

• Pokud nevybereme žádný xml soubor. Akce provede export dat z Mango do souboru formátu xml s využitím platné xsd šablony kv_dph_RRRR.

• Pokud vybereme xml soubor, pak Mango opět provede export s tím, že do vybraného souboru přidá data z Mango. Tato varianta se využije v případě, kdy partner využívá svůj externí účetní software z něhož má rovněž vygenerovaný nějaký xml soubor a do tohoto souboru chce přidat data z Mango. Výsledkem je 1 xml soubor obsahující data z více účetních software, který se odešle finančnímu úřadu. Do xml souboru je možné provést doplnění přičemž musí platit, že vstupní soubor musí mít stejného provozovatele a musí být za stejné období jako upravovaný výkaz. Změny souboru lze vykonávat pouze v případě, že není potvrzena uzávěrka.

Šablona pro vstupní a výstupní soubor je k dispozici v aktuální verzi na https://ekr.financnasprava.sk/Formulare/XSD/ novou verzi kv_dph_RRRR.xsd.

V příloze poucenie_kv_dph.pdf je výklad (k verzi 2016), podle kterého je kontrolní výkaz generován. V Mango nyní je to sekce A1, C1 a D2. Je ale důležité, aby byly správně zadána IČ DPH a typ zákazníka - Právnické, fyzické a soukromé osoby. Správné IČ DPH musí mít především provozovatel lokace.

Potvrzení kontrolního výkazu

Výkaz je nutné potvrdit, takto potvrzený výkaz už není možné měnit ani smazat. Možný je pouze prostý export, včetně případných externích dat.

Zpět na obsah: Referenční popis modulu Účto

---

Záložka Kontrolní hlášení ČR

Obsahuje 3 tabulky:

• Kontrolní výkaz
• Kontrolní výkaz - detail
• Kontrolní výkaz - doklady

Informace o sloupcích a filtrování naleznete přímo v systému při najetí kurzoru na název sloupce nebo filtru dané tabulky.

Více info: Jak na kontrolní hlášení v ČR

Tabulka Kontrolní hlášení

Za názvem tabulky se zobrazuje informace kdy + kdo naposledy provedl akci Generování dat pro Kontrolní hlášení.

Tlačítka tabulky

• "Generování dat pro Kontrolní hlášení"
• "Smazání Kontrolního hlášení"
• "Export Kontrolního hlášení - XML soubor"
• "Potvrzení Kontrolního hlášení DPH"
• "Modul procesů na pozadí - nedokončené a chybné procesy" - Přesměrování do modulu
  PROCESY NA POZADÍ
  .

Legenda tabulky

Tabulka "Seznam předpisů úhrad" může zobrazovat legendu k dokladům podle jejich stavu.
Zobrazování legendy napříč systémem lze nastavit právem TABLE_VIEW.NO_ROW_COLORS nebo nastavením volby "Framework -> Nezobrazovat podbarvení řádků v tabulkách, nezobrazovat legendu" v modulu

NASTAVENÍ

.

Význam hodnot u legendy:

• nepotvrzené kontrolní hlášení: Může být nanejvýše jedno kontrolní hlášení nepotvrzené. Bez potvrzení kontrolního hlášení nelze vygenerovat kontrolní hlášení na další období. Potvrdit kontrolní hlášení můžete akcí "Potvrzení Kontrolního hlášení DPH". Nepotvrzené kontrolní hlášení lze smazat a znovu vygenerovat akcí "Generování dat pro Kontrolní hlášení".

Tabulka Kontrolní hlášení - detail

  Dokumentaci průběžně doplňujeme  

Tabulka Kontrolní hlášení - doklady v systému

  Dokumentaci průběžně doplňujeme  

Zpět na obsah: Referenční popis modulu Účto

---

3. Uživatelská oprávnění použitá v tomto modulu

Obecná související práva

• právo ACCOUNTANCY.CORRELATION_SUM.ACTION.PRINT zobrazí tlačítko "Tisk obratů MD, DAL za vybraný účet" v tabulce Přehled účetních souvztažností - sumář na záložce Souvztažnosti.

Předdefinované role

Seznam všech práv. Práva tohoto modulu jsou uvedena v předdefinovaných rolích.

Role
Modul Finance (Účto) - ČR - admin
Modul Finance (Účto) - ČR - user
Modul Finance (Účto) - SK - admin
Modul Finance (Účto) - SK - user

V případě použití práva INIT_MODULE (iniciační modul, tedy modul, který se zobrazí operátorovi po přihlášení do systému) je nutno pro modul zadat hodnotu ACCOUNTANCY.

Zpět na obsah: Referenční popis modulu Účto

---

4. Související odkazy

Grafické uživatelské rozhraní
Popis návaznosti na účetní agendu

Zpět na obsah: Referenční popis modulu Účto

---

5. Odkazující články

• Jak na funkce v modulu ÚČTO
• Jak na kontrolní hlášení v ČR
• Jak na přenesenou daňovou povinnost
• Referenční popis modulu Oblasti
• Referenční popis modulu Platby
• Referenční popis modulu Procesy na pozadí
• Popis rozhraní SelfCare - zákaznické stránky
• Referenční popis modulu Statistika
• Šablony dokumentů
• Školení: Účetní evidence s IS MANGO
• Školení: Platby, párování, automatizace

Zpět na obsah: Referenční popis modulu Účto

---