Doklady, platby, uzávěrky, návaznosti na účto

V této části naleznete informace nutné k práci s doklady, platbami, jejich následnými návaznostmi na účetní uzávěrky a účetnictví obecně.

1. Doklady

Než půjde doklad vygenerovat je potřeba splnit následující činnosti. Nejdříve musí zákazník odeslat objednávku Více info: Tvorba objednávek koncovým zákazníkem.
Následně musí operátor objednávku zpracovat Více info: Zpracování poptávek, nabídek, objednávek provozovatelem.

Jakmile operátor objednávku zpracuje a expeduje, vzniknou na "Kartě zákazníka", záložce "Saldo", tabulce "Předpis plateb a úhrady" předpisy. Teprve na základě předpisů je možné doklady automaticky/manuálně vygenerovat a následně expedovat.

Z počátku doporučujeme automatické generování a expedování vypnout, je lepší naučit se kdy a jak se doklady generují/expedují. Teprve jak tento princip pochopíte může se nastavit automatizace. Manuální generování dokladů probíhá tak, že si na kartě zákazníka v tabulce "Produkty/služby" vyberete v prvním sloupci produkty/služby pro něž chcete doklad vygenerovat. Následně použijete akci "Vytvořit fakturu k vybraným produktům/službám". Vytvořené doklady jsou k nahlédnutí v modulu

DOKLADY

. Jejich expedice je pak řešena akcí "Tisk dokladu". Výsledek expedice je k nahlédnutí v modulu

EXPEDICE DOKUMENTŮ

.

Automatické generování a expedování dokladů nastavuje support a lze nastavit vždy v celou hodinu, např. 08:00, 09:00, 10:00, atd.. Systém automaticky zkontroluje vznik nových předpisů na které má být vygenerován a expedován doklad.

---

2. Platby

Správu plateb naleznete v modulu

PLATBY

. Soubor s platbami zákazníků se do systému importuje na záložce "Párování" pomocí akce "Import plateb z elektronického výpisu bankovního účtu". Import bankovních výpisů může být automatický, k dispozici je vlastní řešení na straně CIBS partnera nebo CIBS řešení. Více info: [[Trash.CibsDocCibsDocHowToAutomaticBankImport][]].

Pro práci s platbami je nutné mít vytvořenu pokladnu/účet. Informace k jejich nastavení naleznete v dokumentaci "Pokladny a účty" případně Více info: Referenční popis modulu Platby.

---

3. Uzávěrky, návaznosti na účto

Celý princip je jednoduchý, 1x za periodu, zpravidla měsíční provedete účetní uzávěrku. Uzávěrky slouží jednak k zablokování akcí, které by měly vliv na doklady zasahující do již uzavřeného daňového období (z hlediska DPH např. každý měsíc je takovýmto obdobím), ale slouží také pro export souhrnných dokladů předpisů a plateb pro potřeby účetnictví. Souhrnné doklady jsou koncipovány tak, aby bylo možné je zaúčtovat do účetnictví formou několika hodnot, i když v CIBS ve skutečnosti reprezentují stovky i desetitisíce dílčích dokladů. Uzávěrky předpisů jsou prováděny manuálně nebo automaticky vždy za měsíc (zejména pro potřeby podkladů pro přiznání k DPH). Uzávěrky bank a pokladen jsou prováděny dle potřeby, banky zpravidla za kalendářní měsíc aby odpovídali měsíčním výpisům a pokladny zcela dle potřeby.

Uzávěrky se generují v modulu ÚČTO

, záložka 'Uzávěrky' buď manuálně nabo automaticky.

Uzávěrka obsahuje zejména souhrnné součty daňových dokladů včetně rozpisu DPH rozdělené do analytických skupin dle nastavení produktů/služeb (produkty/služby jsou rozděleny podle účtovacích skupin a sazby DPH). Ukázka části Sběrného dokladu předpisu

Tyto souhrnné rozpisy slouží k zaúčtování, tedy materiál pro účetní. Dále obsahuje také podkladovou část s výpisem všech dílčích daňových dokladů (ukázka na obrázku níže.), tato část se nezaúčtovává a slouží pouze coby dokladová část pro potřeby kontroly.

Výstupy sběrných dokladů předpisů nemusí obsahovat pouze sumáře, ale mohou být detailně členěny dle účetních souvztažných účtů. Standardně jsou přehledy tvořeny pro následující účetní souvztažnosti:

V systému si stačí vytvořit účetní skupiny (Modul ÚČTOVACÍ SKUPINY

) a k nim typ zaúčtování (systém nastavuje automaticky, je to rychlé a jednoduché). Na následujícím obrázku ukázka účtovacích skupin a knim nastavené typy zaúčtování.

V definici produktu přiřadíte produkt do příslušné účetní skupiny.

A nakonec jednou za měsíc v modulu Účto vygenerujete podklady pro účetní. Viz přílohy ukázky "Přehledu účetních souvztažností" a "Tiskový výstup dle účetních souvztažností".

Více info: Popis návaznosti na účetní agendu.

Zpět na:

•  MANGO  Print