Referenční popis modulu Doklady

Položka menu	FINANCE
Položka podmenu	DOKLADY
Název modulu	Doklady
Popis modulu	Seznam dokladů

Pokud je v textu chyba či Vám schází nějaké informace, kontaktujte zákaznickou podporu.

Informace o sloupcích a filtrování naleznete přímo v systému při najetí kurzoru na název sloupce nebo filtru dané tabulky.

1. Význam modulu

Zákazníkům se aktivují služby s danou periodou (měsíční, čtvrtletní,...) a billing plánem (např. Hotovost, Fakturace, Trvalý příkaz, inkaso, SIPO), který mimo jiné definuje způsob expedice směrem k zákazníkovi. K těmto službám na dané období dle periody vznikají předpisy. Tyto předpisy slouží jako zdroj dat pro generování dokladů zákazníkům. Jak budou doklady vygenerovány záleží právě na definici billing plánu. Pro generování dokladů (faktura, opravný daňový doklad, záloha - dle definice billing plánů v lokaci  MANGO  partnera) a následnou expedici k zákazníkům slouží právě modul

DOKLADY

. V případě chybného dokladu (např. zapomenutí změny ceny či provedení uzávěrek za Data , GSM , VoIP nebo VOD ) je možné provést storno dokladu a po změnách se službou znovu doklad vygenerovat. Na základě podkladů z expedovaného dokladu zákazník provádí úhradu. Úhradu může zákazník provést i v hotovosti, kdy operátor vybere doklad a použije funkci na vytvoření platby v hotovosti k položkám vybraného dokladu.

Zpět na obsah: Referenční popis modulu Doklady

---

2. Tabulky

Modul obsahuje 2 tabulky:

• Seznam dokladů,
• Položky dokladu.

Informace o sloupcích a filtrování naleznete přímo v systému při najetí kurzoru na název sloupce nebo filtru dané tabulky.

Tabulka Seznam dokladů

Zde jsou zobrazeny vygenerované doklady k interním dokladům zákazníka. Za názvem tabulky se zobrazuje informace kdy + kdo naposledy provedl akci Generování dokladů a stav dokončení. Více o stavech dokončení naleznete ZDE .

Sloupce tabulky #

Ve sloupcích Celková částka a Uhrazeno se pod tabulkou zobrazují součty všech zobrazených záznamů.

Název	Defaultní	Popis	Kurzorová nápověda	Umístění v databázi
Typ dokladu	ANO	Hodnoty: faktura, záloha, opravný daňový doklad, opravný daňový doklad k zálohové platbě na unicredit.	Typ dokladu - faktura, záloha, opravný daňový doklad.	invoice_head.IH_TYPE
Číslo	ANO, sekundární třídění	Autoincrement od účetního roku.	Číslo dokladu	invoice_head.IH_DOC_ID
Vystaveno	ANO, primární třídění	Datum zadaný v dialogu na vygenerování dokladů, hodnotu lze u dokladu editovat.	Datum vystavení dokladu	invoice_head.DATE_V
Zd. plnění	ANO	Hodnota je řízena nastavením billing plánu, hodnotu nelze u dokladu editovat.	Datum zdanitelného plnění dokladu	invoice_head.DATE_U
Splatnost	ANO	Hodnota je řízena nastavením billing plánu, hodnotu lze u dokladu editovat.	Datum splatnosti dokladu	invoice_head.DATE_S
ID zákazníka	NE	Doklad je vystaven jen těm zákazníkům, kterým se dle billing plánu má vytvářet daňový doklad.	ID zákazníka, kterému je doklad vystaven.	invoice_head.USER_ID
Zákazník	ANO	Kliknutím na jméno nebo název zákazníka dojde k přesunu na kartu zákazníka.	Jméno nebo název zákazníka, kterému je doklad vystaven.	funkce get_user_name(invoice_head.USER_ID)
VS	ANO	Formát VS je definovatelný CIBS partnerem, pro každý typ dokladu, max. délka může být 10 znaků.	Variabilní symbol	invoice_head.VAR_SYM
Celková částka	NE		Celková částka dokladu k úhradě. V případě uhrazených dokladů může být tato částka nulová i přesto, že ve sloupci Uhrazeno je nenulová částka	SUM(invoice_body.amount)
Uhrazeno	NE	Může být uhrazena část faktury nebo celá.	Uhrazená částka dokladu	funkce invoice_sum_get(invoice_head.ID)
Saldo	NE	Saldo do výše dokladu.	Saldo	U nestornovaného dokladu invoice_body.amount - funkce invoice_sum_get(invoice_head.ID)
Nestornovaná částka	NE		Celková částka nestornovaného dokladu	U nestornovaného dokladu invoice_body.amount
Vytvořil	NE	Může být vytvořeno uživatelem 'Automat', v případě využití funkcionality uvedené ZDE .	Tvůrce dokladu	invoice_head.IH_AUTHOR
Vytvořeno	NE		Datum vygenerování dokladu	invoice_head.IH_CREATED
ID	NE		ID číslo dokladu	invoice_head.ID
Kontakt obchod	NE		E-mailová adresa zákazníka, případně kontaktu typu Obchod.	funkce: get_send_mail(invoice_head.USER_ID)
Poznámka	NE		Poznámka k dokladu	invoice_head.NOTE
Billing	NE		Billing plány (BP), které přísluší k fakturovaným službám / produktům. Pokud má doklad více předpisů s jedním BP, bude zobrazen ve sloupci jen jeden BP. Doklad může teoreticky obsahovat více BP, které mají stejné podmínky pro vystavení dokladů. Pokud tomu tak je, bude seznam BP zde vypsán.	funkce: services_active_billing_name_get (@SESSION,invoice_body.USER_SERVICE_ID,DATE_U), seznam oddělený čárkou
Status	NE		Stav dokladu: S - Stornovaný, A - Aktivní	invoice_head.STAT_FLAG
Expedovat	NE	Hodnoty: Expedovat (povoleno), Neexpedovat (nepovoleno)	Definuje, zda je povoleno doklad expedovat automaticky.	invoice_head.IH_NO_AUTO_DISPATCH
Skrýt ceny	NE	Hodnoty: Skrývat, Neskrývat.	Definuje, zda se v tisku dokladu, v tabulkách v SelfCare (koncové stránky) a v informačních e-mailech skryjí ceny u detailních položek.	invoice_head.IH_HIDE_PRICE_DETAIL
Smlouva	NE		Číslo smlouvy zákazníka	users.AGR_NAME
Pořadí	NE	V rámci vymáhání se každým vygenerováním upomínky na již otevřenou (neuhrazenou) upomínku navýší pořadí o +1	Pořadí generování dokladu	invoice_head.IH_TICKET
Stornováno	NE		Datum storna dokladu	invoice_head.IH_CANCELLED
Stornoval	NE		Autor storna dokladu	invoice_head.IH_CANCEL_L_ID
Poznámka je stornu	NE		Poznámka ke stornu dokladu	invoice_head.IH_CANCEL_NOTE
ID oblasti	NE	Definice oblastí viz modul Oblasti . Aby byla hodnota zobrazena, musí být u jednotky v UIR části vyplněno pole "Oblast".	ID oblasti podle jednotky, ke které je služba přiřazena v den DUZP dokladu.	groups_address.GA_ID
Název oblasti	NE	Definice oblastí viz modul Oblasti . Aby byla hodnota zobrazena, musí být u jednotky v UIR části vyplněno pole "Oblast" a tato oblast musí mít nastavené typování oblastí na "Účetní oblast". Pokud se tento příznak přidělí později, je potřeba právem GROUPS_ADDRESS.ACCOUNTING přegenerovat oblasti . Pokud není oblast nalezena, uvádí se hodnota "Nepřiřazeno".	Název oblasti podle jednotky, ke které je služba přiřazena v den DUZP dokladu.	groups_address.GA_TITLE
ID prov.	NE		ID číslo zákazníka, který je provozovatelem tohoto zákazníka.	invoice_head.IH_PROVIDER_USER_ID
Provozovatel	NE		Jméno nebo název zákazníka, který je provozovatelem tohoto zákazníka.	funkce: get_user_name(invoice_head.IH_PROVIDER_USER_ID)
Číslo objednávky	NE	Uvádíte se pouze u objednávky produktu.	Číslo objednávky, ke které se vztahuje doklad.	orders.O_ORDER_NUMBER (vazba přes invoice_body.USER_SERVICE_ID na tabulky services_prepare a orders_items: oi.OI_SP_ID = spr.SPR_ID)
Název objednávky	NE	Uvádíte se pouze u objednávky produktu.	Název objednávky, ke které se vztahuje doklad.	orders.O_TITLE (vazba přes invoice_body.USER_SERVICE_ID na tabulky services_prepare a orders_items: oi.OI_SP_ID = spr.SPR_ID)

# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

Akční tlačítka

Tlačítka v zápatí tabulky jsou popsány ZDE.

• tlačítko "Generování dokladů"
• tlačítko "Editace dokladu"
• tlačítko "Storno dokladu"
• tlačítko "Storno všech vyfiltrovaných dokladů"
• tlačítko "Tisk dokladu"
• tlačítko "Tisk všech vyfiltrovaných dokladů"
• tlačítko "Vytvořit platbu v hotovosti z položek vybraného dokladu"
• tlačítko "Modul zákazníci - zákazník, kterého se týká tento doklad" - slouží pro přesun do modulu Zákazníci , kde je možné se zákazníkem dále pracovat.
• tlačítko "Modul expedice dokumentů - expedice tohoto dokladu" - slouží pro přesun do modulu Expedice , kde se zobrazí seznam provedených expedic vybraného dokumentu zákazníka.
• tlačítko "Modul progress - nedokončené a chybné procesy" - slouží pro přesun do modulu Progress , kde se zobrazí případný seznam s nedokončenými a nebo chybnými procesy typu "Generování faktur" (stav dokončení se zobrazuje i za názvem tabulky Seznam dokladů .
• tlačítko "Modul objednávky - objednávky vztahující se k dokladu" - slouží pro přesun do modulu Objednávky . Má smysl použít pouze pro doklady, ve kterých se vyskytuje položka typu produkt .

Zpět na obsah: Referenční popis modulu Doklady

---

Tabulka Položky dokladu

Zde jsou zobrazeny položky k vygenerovaným dokladům zákazníka.

Sloupce tabulky #

Název	Defaultní	Popis	Kurzorová nápověda	Umístění v databázi
Název služby	ANO		Služba, ke které se položka dokladu váže.	services_name.NAME
Doklad	NE	Z posledního čtyřčíslý lze poznat období dokladu (např. 1402: rok 2014, měsíc 02)	Číslo interního dokladu	invoice_body.IB_ITD_ID
Rok	ANO, primární třídění		Rok předpisu	invoice_body.YEAR
Měsíc	ANO, sekundární třídění		Měsíc předpisu (číselně)	invoice_body.MONTH
Celkem	ANO	Částka s ohledem na slevovou kampaň (může být rozepsána na dokladu zvlášť, pokud je v definici slevové kampaně nastaven příznak "Faktura") a počátek placení produktu/služby. Položka dokladu může být již uhrazena zálohou, v tom případě je v položkách řádek o záloze, na dokladu je odečtena a "Celková částka" bude 0 ,-	Částka včetně DPH k danému období a službě (může být ovlivněno počátek placení a slevovou kampaní)	invoice_body.AMOUNT
DPH %	NE	Výše DPH se určuje z definice produktu/služby, pole "Výše DPH v %".	Výše DPH v %	funkce: get_tax_rate(IFNULL(invoice_head.DATE_U, invoice_head.DATE_V),services_name.ID, services_active.SA_PROVIDER_USER_ID, services_active.USER_ID )
DPH	NE		Výše DPH v měně CIBS partnera	invoice_body.IB_ITD_PRICE_VAT
Bez DPH	NE		Částka bez DPH	invoice_body.IB_ITD_PRICE_WO_VAT
Zaokrouhlení	NE		Zaokrouhlení částky	invoice_body.IB_ITD_PRICE_ROUND
Poznámka	ANO	Tento údaj se zobrazuje v dokladu jako název produktu/služby. Může z definice služby obsahovat údaj z pole "Název EU služby", pokud je vyplněno, jinak "Název". U periodické kalendářní (např. 1.čtvrtletí 2014) nebo plovoucí periody se zobrazuje období produktu/služby (kalendářní např. 1.čtvrtletí 2014, plovoucí např. 5.7.2014 - 4.10.2014). Zobrazení na dokladu je také ovlivněno zvolenou proměnnou v šablonách, které disponují funkcí nahrazení názvu služby za "Název EU služby" a doplnění periody období produktu/služby.	Poznámka (název služby nebo název EU služby, období periodické kalendářní nebo plovoucí periody)	invoice_body.NOTE
ID	NE		ID číslo položky	invoice_body.ID

# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

Akční tlačítka

Tlačítka v zápatí tabulky jsou popsány ZDE.

Zpět na obsah: Referenční popis modulu Doklady

---

3. Uživatelská oprávnění použitá v tomto modulu

Modulová práva

MODULE=INVOICES, INVOICES, FINANCE, FINANCE.FAKTURY, MAKE_CASH_PAYMENT, INVOICE_LIST.PRINT, GENERATE_INVOICES, INVOICE_LIST.STORNO, INVOICE_LIST.USER_DETAIL, INVOICE_LIST_EDIT.

Obecná související práva

• v SelfCare je možné zobrazit seznam daňových dokladů a jeho položek: END_USER_INVOICE_LIST, END_USER_INVOICE_ITEMS_LIST
• pro zobrazení hodnoty ve sloupci "Název oblasti" je nutné provést právem GROUPS_ADDRESS.ACCOUNTING přegenerování oblastí, pokud byl oblasti nastaven příznak typování oblastí "Účetní oblast" později, než je datum vystavení dokladu
• je možné v modulu HLEDÁNÍ / Zadání pro vyhledávání / Problémy v lokaci / zobrazovat nevyexpedované a nestornované faktury: LOCATION_ALERTING.NOEXPEDINVOICE

Funkcionality ovlivněné právy, které doporučujeme provádět s opatrností (pozor na ovlivnění ceny produktu/služby s vystavenou fakturou):

• je možné změnit cenu služby, i pokud jsou vystavené faktury: SERVICES.CHANGE.INVOICE_REGENERATE
• je možné umožnit přechod služby, i pokud jsou vystavené faktury: SERVICES.TRANSFER.INVOICE_REGENERATE
• je možné ukončit služby, i pokud jsou vystavené faktury: SERVICES.CANCEL.INVOICE_REGENERATE
• je možné aktivovat, změnit a smazat kampaně, i pokud jsou vystavené faktury: SERVICES.DISCOUNTS.INVOICE_REGENERATE
• je možné blokovat/odblokovat služby, i pokud jsou vystavené faktury: SA.BLOCKING.INVOICE_REGENERATE
• je možné při uzávěrce sběrných dokladů předpisů přejít kontrolu na všechny vyfakturované doklady, které toto mají nastaveno v billing plánu (seznam nevyfakturovaných předpisů lze zjistit v modulu Interní doklady , příznak Nefakturované dle zákona, případně Všechny nevyfakturované s ohledem na uzavírané období): TAX_SUM_LIST_GENERATE_INVOICE

Předdefinované role

Role
Modul Finance (Faktury) - admin
Modul Finance (Faktury) - user

V případě použití práva INIT_MODULE (iniciační modul, tedy modul, který se zobrazí operátorovi po přihlášení do systému) je nutno pro modul zadat hodnotu INVOICES.

Zpět na obsah: Referenční popis modulu Doklady

---

4. Související odkazy

Význam podbarvení akčních tlačítek ZDE .
Jak na automatické generování a automatickou expedici dokladů .
Jak expedovat dokument .

Zpět na obsah: Referenční popis modulu Doklady

---

5. Odkazující články

• Úhrada služeb předplatným uniCredit dle splatnosti předpisu
• Jak pracovat s daňovými doklady (faktury, zálohy,...)
• Jak expedovat dokumenty
• Jak na správu karty zákazníka
• Jak pracovat s interními daňovými doklady
• Referenční popis modulu Oblasti
• Referenční popis modulu Karta zákazníka
• Referenční popis modulu Procesy na pozadí
• Doklady, platby, uzávěrky, návaznosti na účto

Zpět na obsah: Referenční popis modulu Doklady

---