Jak na funkce v modulu ÚČTO

Pokud je v textu chyba či Vám schází nějaké informace, informujte nás na support@cibs.cz, jako předmět uveďte název článku.

Referenční dokumentaci k modulu Účto naleznete ZDE , kde je uveden i význam, k čemu modul slouží a co obsahuje.

SEZNAM DOSTUPNÝCH AKCÍ
Záložka "Uzávěrky", tabulka "Sběrné doklady předpisů":

• tlačítko "Ovládání automatizace uzávěrek předpisů"

  Dokumentaci průběžně doplňujeme  

Záložka "Uzávěrky", tabulka "Sběrné doklady předpisů"

Ovládání automatizace uzávěrek předpisů

K čemu akce slouží?
Akce slouží pro nastavení automatizace uzávěrek předpisů, kdy podle nastavení se v den D provede potvrzení otevřeného předpisu generování anebo generování nového předpisu.

Z jakých pokladů se akce provádí?
Tlačítko otevře dialog pro definici ovládání automatizace uzávěrek předpisů.

Název	Popis	Kurzorová nápověda
Potvrzovat automaticky	Po zaškrtnutí se zobrazí detailní parametry "Den" a "Notifikace".	Nastavení, zda se provádí automatické potvrzení sběrných dokladů předpisů.
Den		Den v měsíci, kdy se má potvrzení provádět (hodnota 1-31). Pokud má aktuální měsíc méně dní než je zadáno, provede se potvrzení v poslední den měsíce.
Notifikovat na e-maily		Čárkou oddělený seznam e-mailů, na koho se mají posílat notifikace.
Generovat automaticky	Po zaškrtnutí se zobrazí detailní parametry "Den" a "Notifikace".	Nastavení, zda se provádí automatické generování sběrných dokladů předpisů.
Den		Den v měsíci, kdy se má generování provádět (hodnota 1-31). Pokud má aktuální měsíc méně dní než je zadáno, provede se generování v poslední den měsíce.
Notifikovat na e-maily		Čárkou oddělený seznam e-mailů, na koho se mají posílat notifikace.
Kontrola uzávěrky	Při zapnutí kontroly Vás může systém upozornit nejprve na jinou chybu, i když jeden z důvodů je právě existence daňových dokladů, na které není vystavena faktura (v e-mailu se nezobrazí všechny chyby, ale vždy ta první, na kterou systém narazí).	Při provádění generování uzávěrky systém mimojiné kontroluje, zdali existují daňové doklady, na které měla být vystavena faktura. Systém podle oprávnění uživatete na tuto skutečnost buď jen upozorňuje a dovolí pokračovat v generování dále, nebo generování zastaví. Pokud generujete doklady s minimálním limitem vyšší než 0, nemusí se vystavit všechny doklady (nejsou zahrnuty všechny variabilní částky - u hlasových služeb apod.). Pokud je správně, že nemusíte mít vystaveny všechny doklady v uzavíraném období, můžete pro automatizaci generování sběrných dokladů předpisů tuto možnost vypnout. Při vypnutí bude systém tuto kontrolu ignorovat. Při zapnutí kontroly se generování uzávěrky sběrných dokladů předpisů nemusí provést. O výsledku budete informováni na uvedený e-mail.

# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

Další informace pod tlačítkem .

Kdy akci provádět?
V případě potřeby zajištění automatizace na provádění uzávěrky sběrných dokladů předpisů.

Jaké jsou kontrolní mechanismy?

• Pole "Den" - při nevyplnění systém oznámí hlášku "!!!" a po najetí kurzoru na tento výraz systém oznámí "Pokud je nastaveno 'Potvrzovat/Generovat automaticky', den musí být vyplněn.".
• Pole "Den" - při vyplnění nečíselným znakem nebo vyšší číselnou hodnotou, než je možné, systém oznámí hlášku "(0 - 31)" a po najetí kurzoru na tento výraz systém oznámí "Hodnota musí být v zobrazeném intervalu".
• Pole "Notifikovat na e-maily" - při nevyplnění systém oznámí hlášku "Chybí e-mail!" a po najetí kurzoru na tento výraz systém oznámí "Pokud je nastaveno 'Potvrzovat/Generovat automaticky', musí být uveden e-mail. Více pod tlačítkem HELP.".
• Pole "Notifikovat na e-maily" - při nesplnění podmínek restrikce systém oznámí hlášku "Chyba" a po najetí kurzoru na tento výraz systém oznámí "Špatný formát emailových adres. Chybí záznam před/za @ nebo chybí doména nebo je použit chybný oddělovač mezi emaily (použijte čárku).".

Kontrolní mechanismy při nastavování automatizace uzávěrek sběrných dokladů předpisů:

• Nelze nastavit potvrzení uzávěrky sběrných dokladů předpisů, uživatel nepřihlášen.
• Nelze nastavit potvrzení uzávěrky sběrných dokladů předpisů, není zadaná e-mailová adresa pro notifikaci.
• Nemáte právo %RIGHT na nastavení potvrzení uzávěrky sběrných dokladů předpisů.
• Nelze nastavit generování uzávěrky sběrných dokladů předpisů, uživatel nepřihlášen
• Nelze nastavit generování uzávěrky sběrných dokladů předpisů, není zadaná mailová adresa pro notifikaci.
• Nemáte právo %RIGHT na nastavení generování uzávěrky sběrných dokladů předpisů.

Co se stane, když se akce spustí?
Uloží se definice automatizace na provádění uzávěrky sběrných dokladů předpisů. Systém oznámí hlášku "Ovládání automatizace uzávěrek předpisů bylo upraveno.". V den spuštení se provede požadovaná akce a výsledek bude zaslán na uvedené e-maily.

Výsledek potvrzení uzávěrky je zasilán dle globální šablony s názvem TAX_SUM_CONFIRM:

• Typ "Předmět e-mailu (systémový)"
  • Potvrzení uzávěrky sběrných dokladů předpisů dne: %DATE, %LOKACE
    • Proměnná %DATE vypisuje datum ve formátu DD.MM.RRRR
    • Proměnná %LOKACE vypisuje název lokace
• Typ "Text e-mailu (systémový)":
  • Proměnná %NOTE vypisuje:

Příklady:

Výsledek automatického potvrzení uzávěrky předpisů za 2014/5
Uzávěrka byla potvrzena

Výsledek automatického potvrzení uzávěrky předpisů za 2014/5
Uzávěrka nebyla potvrzena
Nemáte právo TAX_SUM_LIST_CONFIRM na potvrzení uzávěrky sběrných dokladů předpisů.

Výsledek generování uzávěrky je zasilán dle globální šablony s názvem TAX_SUM_GENERATE:

• Typ "Předmět e-mailu (systémový)"
  • Generování uzávěrky sběrných dokladů předpisů dne: %DATE, %LOKACE
    • Proměnná %DATE vypisuje datum ve formátu DD.MM.RRRR
    • Proměnná %LOKACE vypisuje název lokace
• Typ "Text e-mailu (systémový)":
  • Proměnná %NOTE vypisuje popis výsledku
• V e-mailu se nezobrazí všechny chyby, ale vždy ta první, na kterou systém narazí. Při provedení opravy a opětovném spuštění (nastavením zítřejšího dne) může dojít k jiné chybě. Vyřešit generování můžete i ručně.

Příklady:

Výsledek automatického generování uzávěrky předpisů za 2014/5
Uzávěrka nebyla vygenerována
Nebyly zpracovány všechny potřebné uzávěrky variabilních cen.

Výsledek automatického generování uzávěrky předpisů za 2014/5
Uzávěrka nebyla vygenerována
Některé doklady v uzavíraném období nejsou spárované.

Jak postupovat dále?
Sledujte zasílané notifikace automatizace uzávěrek.
Nastavte automatizaci i pro sběrné doklady plateb.

Zpět na obsah: Jak na funkce v modulu ÚČTO

---

Kontrolní mechanismy při potvrzování uzávěrky předpisů

• Nelze potvrdit uzávěrky sběrných dokladů předpisů, uživatel nepřihlášen.
• Nemáte právo %RIGHT na potvrzení uzávěrky sběrných dokladů předpisů.
• Uzávěrka sběrných dokladů předpisů je již potvrzena.
• Není definováno ID uzávěrky sběrných dokladů předpisů.

Kontrolní mechanismy při potvrzování uzávěrky plateb

• Nelze potvrdit uzávěrky sběrných dokladů plateb, uživatel nepřihlášen.
• Nemáte právo %RIGHT na potvrzení uzávěrky sběrných dokladů plateb.
• Uzávěrka sběrných dokladů plateb je již potvrzena.
• Není potvrzena předchozí uzávěrka sběrných dokladů plateb.
• Není definováno ID uzávěrky sběrných dokladů plateb.
• Uzávěrka sběrných dokladů plateb nebyla potvrzena, nepodařilo se provést odvod tržeb.

Kontrolní mechanismy při generování uzávěrky předpisů

• Existují daňové doklady, na které měla být vystavena faktura!
• Existují nepotvrzené opravné daňové doklady.
• Nemáte právo %RIGHT na generování sběrných dokladů předpisů.
• Uzávěrka předpisů nebyla vygenerována. Nebyly zpracovány všechny potřebné uzávěrky variabilních cen.

Kontrolní mechanismy při generování uzávěrky plateb

• Nelze vygenerovat doklad, uživatel nepřihlášen.
• Nemáte právo %RIGHT na pokladnu/účet %PA_NAME.
• Uzávěrka pro pokladnu/účet %PA_NAME musí být v rámci jednoho roku.
• Uzávěrka pro pokladnu/účet %PA_NAME stejného typu pro zadané období již existuje.
• Uzávěrka pro pokladnu/účet %PA_NAME nenavazuje na období minulé uzávěrky stejného typu.
• Předchozí uzávěrka pro pokladnu/účet %PA_NAME stejného typu musí být potvrzena.
• Některé doklady pokladny/účtu %PA_NAME v uzavíraném období nejsou spárované.
• Některé doklady pokladny/účtu %PA_NAME v uzavíraném období jsou označeny jako nedohledané platby a jsou přiřazeny uživateli.
• Nepodařilo se vygenerovat číslo dokladu pokladny/účtu %PA_NAME.
• Operaci nelze provést, jsou prováděny jiné operace ovlivňující stav finančních dat.
• Existují provize, u nichž nesouhlasí částka s platbou, ke které jsou přiřazeny.
• Existují provize, které nejsou přiřazeny k platbě nebo u nich přiřazená platba neexistuje.

Zpět na obsah: Jak na funkce v modulu ÚČTO

---

FAQ

Jaká sazba DPH se přiřazuje k nedohledaným platbám?

Přiřazuje se vždy ta nejvyšší sazba DPH. Při přiřazení platby k zákazníkovi se celá částka DPH vrací a znovu se odečte DPH dle přiřazených služeb (dle skutečné sazby DPH).

Zpět na obsah: Jak na funkce v modulu ÚČTO

---

Odkazující články

• Jak na funkce v modulu PLATBY
• Jak pracovat s interními daňovými doklady
• Seznam nastavení e-mailových adres
• Práva, role s ohledem na operátory a jejich specifické činnosti

Zpět na obsah: Jak na funkce v modulu ÚČTO

---