Nastavení lokace s více provozovateli

Účel této funkcionality

Provozovatel ISP může narazit na potřebu založit více společností a smlouvy se zákazníky podepisovat dle vlastní potřeby s jednou z těchto společností. Z těchto důvodu byla v systému vyvinuta funkcionalita, která umožní v lokaci vytvořit více tzv. provozovatelů (provozovatel = firma), určit, zda-li je či není plátcem DPH a řadit pod ní zákazníky. V případě zájmu o tuto funkcionalitu je nutné kontaktovat support, který provede její zapnutí.

V každé lokaci je v rámci implementace vytvořen tzv. lokační zákazník, který je obvykle stejně pojmenován jako název lokace, příkladem může být lokace "Orangeprint" se zákazníkem "Orangeprint":

Od tohoto zákazníka se přebírají informace pro naplnění proměnných při tisku např. faktur, smluv atd...
Pokud je v lokaci zapnuta funkcionalita více provozovatelů pak se automaticky vytvoří defaultní provozovatel právě z nadlokačního zákazníka a je automaticky nastaven všem současným zákazníkům (nastavením provozovatele dojde ke skrytí výběrové pole "Provozovatel" v dialogu na editaci zákazníka):

Jak založit nového provozovatele

Nového provozovatele lze přidat v modulu "Účto", záložka "Provozovatelé", tabulka "Přehled provozovatelů".
Právo pro přístup na tuto záložku: MODULE_VIEW=ACCOUNTANCY_PROVIDER

Pro zobrazení akcí vložení, editace, smazání provozovatele je nutné mít přidělené následující práva:

• - ACCOUNTANCY.USERS_PROVIDER.ACTION.ADDITION = Přidání dalšího provozovatele ze seznamu zákazníků.
• - ACCOUNTANCY.USERS_PROVIDER.ACTION.EDIT = Editace provozovatele lokace - nelze editovat typ provozovatele.
• - ACCOUNTANCY.USERS_PROVIDER.ACTION.DELETE = NELZE použít pro defaultního provozovatele !. Zrušení označení provozovatel pokud k němu nejsou přiřazení žádní zákazníci ani není evidován u žádných služeb,pokud jsou k němu přiřazeni pouze neaktivní zákazníci s ukončenými službami, provede se jeho zneaktivnění.

Tlačítka jsou dostupná pouze v případě, že je pro lokaci povoleno více provozovatelů.

Kliknutím na jméno provozovatele dojde k přesunu do modulu Zákazníci s vyfiltrovaným provozovatelem.

Dialog pro vložení nového provozovatele a jeho popis:

Název atributu	Popis
Zákazník	Jako provozovatele lze zvolit kteréhokoli zákazníka v lokaci
Plátce DPH	Příznak, který určí zda-li je provozovatel plátcem či neplátcem DPH
Označení	Využívá se pro číslování dokumentů (smluvní dokument, faktury,...) dle provozovatele. Celková délka může být 10 znaků, proto pokud u dokumentů používáte nějaké prefixy (např. rok jako RRRR), je potřeba tuto skutečnost zohlednit.

Nově přidaný provozovatel se zobrazí v tabulce "Přehled provozovatelů". V této tabulce máme k dispozici sloupec zákazníci, který zobrazuje počet zákazníků jenž mají tohoto provozovatele přiřazeného (na příkladu níže jde o 8 zákazníků a všichni mají přiřazeného defaultního provozovatele). "Testovací zákazník" nemá zatím přiřazeného žádného zákazníka.

Defaultnímu provozovateli nelze zrušit označení provozovatel ani označit ho jako neaktivní.
Provozovatel nejde smazat nebo zneaktivnit, pokud jsou k němu přiřazeni aktivní zákazníci.

Jak změnit provozovatele z plátce na neplátce DPH nebo naopak

Při zadání provozovatele se určí, zda je nebo není plátce DPH. Pokud by v budoucnu došlo k potřebě změny plátce DPH, kontaktujte support.

Jak přiřadit provozovatele zákazníkovi

Pokud je v lokaci zapnuta funkcionalita více provozovatelů, ale máme pouze defaultního provozovatele, pak se při zakládání nového zákazníka nic nezmění. Defaultní provozovatel je skrytě přiřazován každému novému zákazníkovi. Pokud ovšem máme v lokaci i jiného než-li defaultního provozovatele pak při založení nového zákazníka můžeme vybrat pod kterého provozovatele bude zákazník přiřazen, viz následující obrázek.

U zákazníka nelze změnit provozovatele, pokud má nedokončené poptávky, nabídky nebo objednávky.
V dialogu na aktivaci produktu/služby, na základě vybraného provozovatele a billing plánu, může systém určit číslo účtu, na který bude produkt/služba placena. Pokud nebude definován konkrétní účet, tak v případě, že výsledkem bude více než jeden účet, bude zobrazeno výběrové pole s těmito účty (vybrat bude možné pouze jeden účet).

Souběh produktů/služeb jednoho zákazníka u více provozovatelů

Podmínky a chování souběhu produktů/služeb jednoho zákazníka u více provozovatelů jsou následující:

• Při aktivaci služby, vytvoření a editaci hlavičky objednávky/nabídky/poptávky se nabízí výchozí provozovatel s možností provedení změny provozovatele (změnu provozovatele lze provést pouze u otevřené objednávky/nabídky/poptávky). V lokaci, kde je pouze jeden provozovatel se položka pro výběr provozovatele nezobrazuje.
• U objednávek, produktů a služeb je možný souběh. V jeden okamžik mohou mít zákazníci objednávky a produkty/služby u více provozovatelů. Pokud se k objednávce/nabídce/poptávce aktivuje nějaká služba/produkt, přebírá se provozovatel z hlavičky objednávky/nabídky/poptávky.
• UniCredit je možné mít pouze u jednoho provozovatele, není povolen souběh u více provozovatelů.
• Na všech místech v systému, kde se řeší provozovatel nebo se dělají přehledy, statistiky, účetní výstupy, saldo, apod. per provozovatel, je zohledněn provozovatel u služby/produktu/objednávky zákazníka (nikoliv provozovatel definovaný u zákazníka).
• Přechod služeb mezi provozovateli není možný. Není ani možné u stejné služby změnit provozovatele.
• Není možné aktivovat produkt/službu (ani provést změnu nebo přechod) u provozovatele A s povinným billing plánem UniCredit, pokud je UniCredit (finance/body) aktivován u provozovatele B. Pokud bude při aktivaci požadavek připojit produkt/službu pod UniCredit, nepůjde produkt/služba aktivovat a bude nahlášena chyba, že je to z důvodu různých provozovatelů. To samé na na kartě zákazníka, záložka uniCredit, tabulka Povolené služby. Lze povolit produkty/služby k UniCreditu jen od stejného provozovatele, který je povolen na UniCredit produktu/službě.
• Zobrazení čísla účtu při aktivaci produktu/služby: V dialogu na aktivaci produktu/služby, na základě vybraného provozovatele a billing plánu, může systém určit číslo účtu, na který bude produkt/služba placena. Pokud nebude definován konkrétní účet, tak v případě, že výsledkem bude více než jeden účet, bude zobrazeno výběrové pole s těmito účty (vybrat bude možné pouze jeden účet).

Nastavení je ovlivněno pravidly výběru čísla účtu, který se nastavuje u billing plánu. Pro změnu nastavení kontaktujte zákaznickou podporu.

Pozn.: Pokud bude číslo pokladny/účtu použito u produktu/služby, nepůjde účet smazat, ani od něho odřadit provozovatele.

• Doklad obsahuje účet provozovatele dle přiřazených služeb (pro každou službu jiného provozovatele vznikne samostatný doklad).
• Pokud má zákazník změněného provozovatele, tak je možné vložit platbu a dohledat zákazníka pro období, ve kterém měl jiného provozovatele (vazba mezi provozovatelem pokladny a provozovatelem služby zákazníka).
• Smluvní dokument je možné vygenerovat pouze pro služby stejného provozovatele. Nelze vygenerovat smluvní dokument pro více služeb u různých provozovatelů.

Nastavení pokladen / účtů

Provozovatele k pokladnám/účtům lze přiřadit v modulu platby, záložka Účty, tabulka Obchodní lokace - volitelný sloupeček Provozovatel. Během implementace nového partnera se automaticky vytvoří 1x pokladna, 1x účet a 1x zápočtová pokladna, které mají automaticky přiřazeného defaultního provozovatele v tabulce "Obchodní lokace". Přidání nových pokladen či účtů se již řídí pravidly viz níže.

Každá pokladna může mít v tabulce "Obchodní lokace" přiřazeného pouze jednoho provozovatele. Chceme-li mít pokladny pro více provozovatelů musíme pro každého z nich vytvořit pokladnu a této pokladně v tabulce "Obchodní lokace" provozovatele přiřadit. V okamžiku kdy k pokladně v tabulce "Obchodní lokace" je již přiřazen provozovatel pak je při pokusu o přidání nového provozovatele vypsán informační dialog.

U účtu je situace jiná. Bankovní účty mohou být přiřazeny více aktivním lokacím pouze v rámci CP. Nejde přidat stejnou lokaci vícekrát. Pokud jsou všechny lokace přidané, nenabídne se ani dialog na přidání, ale je hlášena chyba:

Editací nejde přidat stejnou lokaci vícekrát. Zároveň nejde provést editaci, pokud jsou už k dané lokaci přiřazeny platby, při pokusu je hlášena chyba:

Smazání nejde provést, pokud jsou už k dané lokaci přiřazeny platby, při pokusu je hlášena chyba:

Každý nově vytvořený provozovatel musí mít přiřazen alespoň jeden účet za předpokladu, že chcete pod tohoto provozovatele přidávat zákazníky, kteří Vám budou platit převodem na účet. Ke každému účtu musí být nastaven jeden provozovatel jako výchozí.

Párování plateb

Již víme, že při aktivaci služby/změny služby na jinou se přiřadí automaticky ke službě provozovatel zákazníka, kterému je služba aktivovaná z čehož vyplývá, že i předpisy budou mít takovéhoto provozovatele. Když se provádí párování tak se kontroluje provozovatel u předpisů služby spolu s provozovatelem pokladny / účtu. Pokud platba a předpis nemá stejného provozovatele, nejde na předpis napárovat. Viz názorný příklad.

U zákazníka máme nastaveného defaultní provozovatele lokace

Nyní tomuto zákazníkovi aktivujeme službu.

V interních daňových dokladech se můžeme ujistit, že předpisy této služby jsou s defaultním provozovatelem lokace. K tomuto účelu byly přidány nepovinné sloupce a filtry "ID provozovatele, Provozovatel".

Dále si vytvoříme novou pokladnu k níž nastavím v tabulce "Obchodní lokace" jiného než-li defaultního provozovatele.

Nyní se dostáváme k samotnému vložení a napárování platby. Na následujícím obrázku lze spatřit vložení nové platby. Předpisy služby "Opt. INT a TV Extra" jsou s defaultním provozovatelem "TELECOM Corp". U platby kterou vkládám záměrně vybírám pokladnu u níž jsme výše nastavili jiného než-li defaultního provozovatele ("AFTALE").

Výsledkem je, že se platba vloží, ale již nenapáruje a to ani v případě, kdy je v lokaci nastavené workflow pro automatické párování.

Platba nepůjde spárovat ani pokud se pokusíme o manuální napárování prostřednictvím akce "Přiřadit všechny označené předpisy k platbě vybrané v přehledu plateb".

Výsledkem je následující upozornění:

Nastavení SIPO / vratek

V modulu Inkasní platby / SIPO nebo v modulu Vratky, záložka Smlouvy, tabulka Obchodní lokace byl přidán nepovinný sloupec a filtr "Provozovatel". Jedná se o stejný způsob nastavení jako u pokladen / účtů. Ke každému SIPO účtu můžeme mít přiřazeného pouze jednoho provozovatele. Pokud se pokusíme přidat dalšího systém oznámí hlášku:

Tiskové šablony

Pokud nemá lokace zapnutou funkcionalitu více provozovatelů získavají se informace pro naplnění tiskových šablon z tzv. "lokačního zákazníka" (zákazník jehož název se shoduje s názvem lokace). Pokud je v dané lokaci funkcionalita více provozovatelů zapnuta je automaticky všem zákazníkům nastaven defaultní provozovatel, který je vytvořen z lokačního zákazníka. Ať už je v lokaci jeden (defaultní) nebo více provozovatelů, do tiskových šablon se dotahují informace vždy toho provozovatele, kterého má zákazník přiřazen u služby na níž je dokument vystavován. Uvedeme si na následujícím příkladu.

Modul faktury - zákazník s defaultním provozovatelem

Náhled vytiskutné faktury, uvedené kontaktní informace jsou doplněny z defaultního provozovatele.

Nyní na následujícím obrázku lze spatřit fakturu zákazníka s jiným provozovatelem než-li je defaultní.

Náhled vytisknuté faktury zobrazuje kontaktní informace nového provozovatele.

V souvislosti s touto funkcionalitou byly v šablonách vyvinuty nové bloky (podrobněji o funkcionalitě bloků v šablonách ) ZDE

-- Blok provozovatel
{BLOCK_PROVIDER_START}
{BLOCK_PROVIDER_END}

-- Blok detail provozovatele
{BLOCK_PROVIDER_CHAR_START}
{BLOCK_PROVIDER_CHAR_END}

Níže je uveden příklad šablony Sběrného dokladu plateb (název šablony "revenues_main") s využitím výše popsaných bloků.

Číslování dokumentů a čísel smluv

Číslování dokumentů (faktur, smluv, záloh, dobropisů) a generování čísel smluv se provádí pro každého provozovatele samostatně.
Ukázka faktury s defaultním provozovatelem TELECOM CORP . Všimněte si, číslování faktury vpravo nahoře "201300026".
Ukázka faktury s jiným než-li defaultním provozovatelem AFTALE Všimněte si, číslování faktury vpravo nahoře "201300001".

Pro nastavení formátu číslování dokumentů kontaktujte support.

Dobropisy

Stejně jako faktury/zálohy, proformy mají dobropisy svojí číselnou řadu pro každého provozovatele samostatně.Dobropisy mají stejného provozovatele jako předpis(služba), ke kterému přísluší.

Odkazující články

• Referenční popis modulu Účto
• Referenční popis modulu Poptávky
• Referenční popis modulu Karta zákazníka
• Referenční popis modulu Objednávky
• Referenční popis modulu Nabídky
• Referenční popis modulu Inkasní platby/SIPO
• Popis rozhraní SelfCare - zákaznické stránky
• Podrobný popis krok za krokem
• Práce se zákazníky (vytvoření, skupiny)