Referenční popis modulu Předpisy úhrad

Položka menu	FINANCE
Položka podmenu	PŘEDPISY ÚHRAD
Název modulu	Předpisy úhrad
Popis modulu	Výzvy k úhradě, Vyúčtování služeb

Pokud je v textu chyba či Vám schází nějaké informace, kontaktujte zákaznickou podporu.

Informace o sloupcích a filtrování naleznete přímo v systému při najetí kurzoru na název sloupce nebo filtru dané tabulky.

1. Význam modulu

Zákazníkům se aktivují služby s danou periodou (měsíční, čtvrtletní,...) a billing plánem (např. Hotovost, Fakturace, Trvalý příkaz, inkaso, SIPO), který mimo jiné definuje způsob expedice směrem k zákazníkovi. K těmto službám na dané období dle periody vznikají předpisy. Tyto předpisy slouží jako zdroj dat pro generování dokladů zákazníkům. Pro generování nedaňových dokladů (Výzvy k úhradě, Vyúčtování služeb) a následnou expedici k zákazníkům (včetně nastavení "automatizace generování a expedice dokladů") slouží právě tento modul.

Více info: Billing plán

Zpět na obsah: Referenční popis modulu Předpisy úhrad

---

2. Tabulky

Tabulka Seznam předpisů úhrad

Za názvem tabulky se zobrazuje informace kdy + kdo naposledy provedl akci Jak pracovat s nedaňovými doklady (výzva k úhradě, vyúčtování služeb,...).

Sloupce tabulky #

Název	Defaultní	Popis	Kurzorová nápověda	Umístění v databázi
Typ dokladu	ANO	Hodnoty: vyúčtování služeb, výzva k úhradě.	Typ dokladu - výzva k úhradě, vyúčtování služeb	reimbursement_regulations_head.RRH_TYPE, kde BILLING_SERVICE = Vyúčtování služeb, PROFORMA = Výzva k úhradě.
Číslo	ANO, sekundární třídění	Autoincrement od účetního roku.	Číslo dokladu	reimbursement_regulations_head.RRH_DOC_ID
Vystaveno	ANO, primární třídění	Datum dle automatizace nebo zadané v dialogu akce Jak pracovat s nedaňovými doklady (výzva k úhradě, vyúčtování služeb,...)).	Pro doklad typu Vyúčtování služeb je to datum posledního generování k tomuto dokladu	reimbursement_regulations_head.RRH_DATE_GENERATION
Splatnost	ANO	Hodnota je řízena nastavením billing plánu. Více info: Billing plán.	Datum splatnosti dokladu (nejdřívější datum splatnosti ze zahrnutých předpisů)	reimbursement_regulations_head.RRH_DATE_MATURITY
Expedováno	ANO		Datum první expedice dokladu	reimbursement_regulations_head.RRH_DATE_EXPEDITION
ID zák.	NE	Doklad Výzva k úhradě: Doklad je vystaven jen těm zákazníkům, kterým se dle billing plánu má vytvářet doklad. Vyúčtování služeb: Doklad je vystaven jen těm zákazníkům, kteří splňují podmínku definovanou v automatizaci.	ID zákazníka, kterému je doklad vystaven.	reimbursement_regulations_head.RRH_USER_ID
Zákazník	ANO	Kliknutím na jméno nebo název zákazníka dojde k přesunu na kartu zákazníka.	Jméno nebo název zákazníka, kterému je doklad vystaven.	funkce get_user_name(reimbursement_regulations_head.RRH_USER_ID)
VS	ANO	Formát VS je definovatelný CIBS partnerem, pro každý typ dokladu, max. délka může být 10 znaků.	Variabilní symbol	reimbursement_regulations_head.RRH_VAR_SYMBOL
Vytvořil	NE	Může být vytvořeno uživatelem 'Automat'. Více info pro doklad Výzva k úhradě: Jak na automatické generování a automatickou expedici dokladů.	Autor vygenerování dokladu	reimbursement_regulations_head.RRH_CREATE_L_ID
Vytvořeno	NE		Datum vygenerování dokladu	reimbursement_regulations_head.RRH_CREATED
Stornoval	NE		Autor storna dokladu	reimbursement_regulations_head.RRH_CANCEL_L_ID
Stornováno	NE		Datum storna dokladu	reimbursement_regulations_head.RRH_CANCELLED
Poznámka je stornu	NE		Poznámka ke stornu dokladu	reimbursement_regulations_head.RRH_CANCEL_NOTE
ID	NE		ID číslo dokladu	reimbursement_regulations_head.RRH_ID
Billing	NE		Billing plány (BP), které přísluší ke službám/produktům zahrnutých v dokladu. Pokud má doklad více předpisů s jedním BP, bude zobrazen ve sloupci jen jeden BP. Doklad může obsahovat více BP, pokud mají stejné podmínky pro vystavení dokladů. V tomto případě bude ve sloupci seznam těchto BP, oddělených čárkou.	billing_plans.BP_NAME, seznam oddělený čárkou
Pořadí	NE		Pořadí generování dokladu	reimbursement_regulations_head.RRH_TICKET
Smlouva	NE		Číslo smlouvy zákazníka	users.AGR_NAME
Status	NE		Stav dokladu: A - Aktivní, S - Stornovaný	reimbursement_regulations_head.RRH_STAT_FLAG
ID prov.	NE		ID číslo zákazníka, který je provozovatelem tohoto zákazníka.	reimbursement_regulations_head.PROVIDER_USER_ID
Provozovatel	NE		Jméno nebo název zákazníka, který je provozovatelem tohoto zákazníka.	funkce: get_user_name(reimbursement_regulations_head.RRH_PROVIDER_USER_ID)
Celková částka	NE		Celková částka dokladu bez ohledu na případné úhrady (např. zálohy). Údaj je vyplněn pouze pro typ dokladu Výzva k úhradě.	reimbursement_regulations_body.RRB_PRICE
Uhrazeno	NE		Uhrazená částka dokladu k aktálnímu datu. Údaj je vyplněn pouze pro typ dokladu Výzva k úhradě.	funkce: reimbursement_regulations_sum_get(RRH_ID)
Saldo	NE		Rozdíl celkové částky všech předpisů tohoto dokladu a úhrad k těmto předpisům k aktálnímu datu. Údaj je vyplněn pouze pro typ dokladu Výzva k úhradě.	reimbursement_regulations_body.RRB_PRICE - reimbursement_regulations_sum_get(RRH_ID)

# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

Filtry tabulky #

Název	Typ	Defaultní	Popis
ID	Číslo	Prázdné	Doklad dle zadaného ID.
Hledej	Text	Prázdné	Porovnávání výrazu se provádí se sloupcem Číslo, Zákazník, VS a Smlouva.
ID zákazníka	Číslo	Prázdné	Doklady, které patří zadanému ID zákazníka.
Typ dokladu	Výběr	*VŠE	Seznam dle typu dokladu. Hodnoty: Výzva k úhradě, Vyúčtování služeb.
Skupina zákazníků	Výběr	*VŠE	Doklady, které patří zákazníkům, zařazených ve vybrané skupině.
Nestornované	Zaškrtávátko	Prázdné	Jen nestornované doklady.
Neexpedované	Zaškrtávátko	Prázdné	Jen neexpedované doklady. Více info: Jak expedovat dokumenty.
Billing	Výběr	*VŠE	Doklady s billing plány, které přísluší ke službám/produktům zahrnutých v dokladu.
ID prov.	Číslo	Prázdné	Doklady, které patří zákazníkům zahrnutých pod zadaným ID provozovny.
Provozovatel	Výběr	*VŠE	Doklady, které patří zákazníkům zahrnutých pod zadaným jménem provozovny (jméno nebo název zákazníka, který je označen jako provozovatel)
Číslo od - do	Číslo	Prázdné	Doklady dle jejich čísla.
Pořadí	Číslo	Prázdné	Doklady dle pořadí generování.
Status	Text	Prázdné	Doklady dle stavu: A - Aktivní, S - Stornovaný.
VS	Číslo	Prázdné	Doklady dle variabilního symbolu.
Rok	Výběr	Aktuální rok	Doklady pořízené ve vybraném roce.
Vystaveno od - do	Datum	Prázdné	Doklady, které mají datum a čas vystavení v zadaném rozsahu. Nemusí se shodovat s časem vytvoření, pokud se provádí "Manuální generování dokladů" z modulu PŘEDPISY ÚHRAD nebo akcí (čl. Jak na správu karty zákazníka), kde se zadá datum vystavení odlišný od data vytvoření.
Splatnost od - do	Datum	Prázdné	Doklady, které mají datum a čas splatnosti v zadaném rozsahu (jde o nejdřívější datum splatnosti ze zahrnutých předpisů).
Expedováno od - do	Datum	Prázdné	Omezí seznam na doklady neexpedované a expedované dle zadaného data.
Vytvořil	Text	Prázdné	Doklady, které byly vytvořeny pod zadaným jménem uživatele (modul ADMINISTRÁTOŘI ).
Vytvořeno od - do	Datum	Prázdné	Doklady, které mají datum a čas vytvoření v zadaném rozsahu.
Stornoval	Text	Prázdné	Doklady, které byly stornovány pod zadaným jménem uživatele (modul ADMINISTRÁTOŘI ).
Stornováno od - do	Datum	Prázdné	Doklady, které mají datum a čas stornování v zadaném rozsahu.
Poznámka je stornu	Text	Prázdné	Doklady s hledanou poznámkou ke stornu.
Typ zákazníka	Výběr	*VŠE	Seznam dokladů dle typu zákazníka. Hodnoty: fyzická, právnická a soukromá osoba.
Smlouva	Číslo	Prázdné	Seznam dokladů dle čísla smlouvy zákazníka.

# seznam filtrů setříděn dle skupin filtrů

Tlačítka tabulky

• "Ovládání automatizace generování a expedice dokladů"
• "Manuální generování dokladů"
• "Expedice jednoho vybraného dokladu" / "Expedice všech vyfiltrovaných dokladů"
• "Stornování vyfiltrovaných dokladů" / "Stornování vybraných dokladů"
• "Modul zákazníci - zákazník, kterého se týká tento doklad" - Přesměrování do modulu
  ZÁKAZNÍCI
  .
• "Modul expedice dokumentů - expedice tohoto dokladu" - Přesměrování do modulu
  EXPEDICE DOKUMENTŮ
  .
• "Modul procesů na pozadí - nedokončené a chybné procesy" - Přesměrování do modulu
  PROCESY NA POZADÍ
  .

Legenda tabulky

Tabulka "Seznam předpisů úhrad" může zobrazovat legendu k dokladům podle jejich stavu.
Zobrazování legendy napříč systémem lze nastavit právem TABLE_VIEW.NO_ROW_COLORS nebo nastavením volby "Framework -> Nezobrazovat podbarvení řádků v tabulkách, nezobrazovat legendu" v modulu

NASTAVENÍ

.

Význam hodnot u legendy:

• Storno: doklady, které byly stornovány akcí "Stornování vyfiltrovaných dokladů" / "Stornování vybraných dokladů"

Zpět na obsah: Referenční popis modulu Předpisy úhrad

---

Tabulka Položky dokladu

Sloupce tabulky #

Název	Defaultní	Popis	Kurzorová nápověda	Umístění v databázi
Název služby	ANO	Platba a opravný daňový doklad má vlastní řádek položky, může být tak položka služby až na 4 řádcích (při službě s rozdělenou fixní a variabilní částí - dle billing plánu). Více info: Billing plán. Opravný daňový doklad se do dokladu zahrne pouze v případě, že datum splatnosti ODD je shodný nebo dřívější než datum splatnosti předpisu.	Služba, ke které se položka dokladu váže (u dokladu typu Vyúčtování služeb může být uvedena vícekrát, pokud je ke službě uvedena platba nebo opravný daňový doklad)	services_name.NAME
Doklad	NE	Z prvního čísla lze poznat typ dokladu (1 - předpis, 2 - variabilní cena, 3 - opravný daňový doklad). Z posledního čtyřčíslí lze poznat období dokladu (např. 1602: rok 2016, měsíc 02).	Číslo interního dokladu	reimbursement_regulations_body.RRB_ITD_ID
Generováno	NE		Datum manuálního nebo automatického generování položky dokladu	reimbursement_regulations_body.RRB_DATE_GENERATION
Zd. plnění	ANO	Hodnota je řízena nastavením billing plánu. Více info: Billing plán.	Datum zdanitelného plnění předpisu	reimbursement_regulations_body.RRB_TAXDATE
Splatnost	ANO, sekundární třídění		Splatnost předpisu	reimbursement_regulations_body.RRB_MATURITY
Částka předpisu	ANO	Částka s ohledem na slevovou kampaň (může být rozepsána na dokladu zvlášť, pokud je v definici slevové kampaně nastaven příznak "Doklad") a počátek placení produktu/služby. Položka dokladu může být již uhrazena zálohou, v tom případě je v položkách řádek o záloze, na dokladu je odečtena a "Celková částka" bude 0 ,-	Částka včetně DPH k danému období a službě (může být ovlivněno počátkem placení a slevovou kampaní)	reimbursement_regulations_body.RRB_PRICE
DPH %	NE	Výše DPH se určuje z definice produktu/služby, pole "Výše DPH v %".	Výše DPH v %	reimbursement_regulations_body.RRB_DPH_PERCENT
DPH	NE		Výše DPH v měně CIBS partnera	reimbursement_regulations_body.RRB_PRICE_VAT
Bez DPH	NE		Částka bez DPH	reimbursement_regulations_body.RRB_PRICE_WO_VAT
Zaokrouhlení	NE		Zaokrouhlení částky	reimbursement_regulations_body.RRB_PRICE_ROUND
ID platby	NE		ID platby - je uvedeno pouze pro typ dokladu Vyúčtování služeb (přijatá platba za dané období generování, nikoliv platba napárovaná na období předpisů)	reimbursement_regulations_body.RRB_PL_ID
Datum platby	ANO		Datum platby - je uvedeno pouze pro typ dokladu Vyúčtování služeb	reimbursement_regulations_body.RRB_PAYDATE (hodnota se nemění)
Úhrada	ANO		Uhrazená částka předpisu z platby - je uvedeno pouze pro typ dokladu Vyúčtování služeb	reimbursement_regulations_body.RRB_PAYMENT
Billing	ANO, primární třídění	Jelikož se v dokladu zobrazují data v bloku po billing plánech, je nastaveno primární třídění, aby seznam položek co nejvíce odpovídal zobrazení v dokladu.	Billing plán (u položky platby je billing plán předpisu, na který je platba napárována)	billing_plans.BP_NAME, seznam oddělený čárkou
ID	NE		ID číslo položky	reimbursement_regulations_body.RRB_ID

# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

Filtry tabulky #

Název	Typ	Defaultní	Popis
ID	Číslo	Prázdné	Seznam dle ID položky dokladu.
Doklad	Číslo	Formát: Rok/Číslo - datum vystavení dokladu	Vazba na tabulku Seznam předpisů úhrad , nelze editovat.
Název služby	Text	Prázdné	Položky dle názvu produktu/služby.
Billing	Výběr	*VŠE	Položky s billing plány, které přísluší ke službám(fixní, variabilní složka)/produktům/platbám/opravným daňovým dokladům zahrnutých v dokladu.
Generováno od - do	Datum	Prázdné	Položky dle data generování.
Zd. plnění od - do	Datum	Prázdné	Položky dle zd. plnění.
Splatnost od - do	Datum	Prázdné	Položky dle splatnosti.
Datum platby od - do	Datum	Prázdné	Omezení seznamu položek jen na ty, u kterých je evidován datum platby.
Částka předpisu od - do	Číslo	Prázdné	Položky dle zadaného rozpětí celkové částky.
DPH od - do	Číslo	Prázdné	Položky dle zadané výše DPH v měně CIBS partnera.
Bez DPH od - do	Číslo	Prázdné	Položky dle částky bez DPH.
Zaokrouhlení od - do	Číslo	Prázdné	Položky dle zaokrouhlené částky.
DPH %	Číslo	Prázdné	Položky dle zadané výše DPH v %.

# seznam filtrů setříděn dle skupin filtrů

Tlačítka tabulky

Zpět na obsah: Referenční popis modulu Předpisy úhrad

---

3. Uživatelská oprávnění použitá v tomto modulu

Modulová práva

MODULE=REIMBURSEMENT_REGULATIONS, REIMBURSEMENT_REGULATIONS_*, FINANCE, FINANCE.PŘEDPISY_ÚHRAD, REIMBURSEMENT_REGULATIONS.REIMBURSEMENT_REGULATION_LIST.ACTION.CD, REIMBURSEMENT_REGULATIONS.REIMBURSEMENT_REGULATION_LIST.ACTION.PP, REIMBURSEMENT_REGULATIONS.REIMBURSEMENT_REGULATION_LIST.ACTION.UL, APPBUS.REIMBURSEMENT_REGULATIONS.BP_BILLING_SERVICE_SETUP, APPBUS.REIMBURSEMENT_REGULATIONS.BP_PROFORMA_SETUP, APPBUS.REIMBURSEMENT_REGULATIONS.GENERATE, APPBUS.REIMBURSEMENT_REGULATIONS.STORNO, REIMBURSEMENT_REGULATIONS.REIMBURSEMENT_REGULATION_LIST.ACTION.AUTOMATION, REIMBURSEMENT_REGULATIONS.REIMBURSEMENT_REGULATION_LIST.ACTION.EXPEDITION, REIMBURSEMENT_REGULATIONS.REIMBURSEMENT_REGULATION_LIST.ACTION.EXPEDITION_ALL, REIMBURSEMENT_REGULATIONS.REIMBURSEMENT_REGULATION_LIST.ACTION.GENERATION, REIMBURSEMENT_REGULATIONS.REIMBURSEMENT_REGULATION_LIST.ACTION.STORNO, USER_DETAIL.USER_FORM.ACTION.GENERATION.

Obecná související práva

• je možné generovat výzvy k úhradě i v případě, že zbývá uhradit 0: INVOICE_PROFORMA_INCLUDING_PAYMENTS
• v SelfCare je možné zobrazit seznam nedaňových dokladů a jeho položek: EU_REIMBURSEMENT_REGULATION_LIST, EU_REIMBURSEMENT_REGULATION_ITEMS.
• právem INIT_MODULE a hodnotou REIMBURSEMENT_REGULATIONS je možné nastavit modul jako vstupní (zobrazí se uživateli po přihlášení do systému).
• právem MODULE_VIEW a hodnotou WIZARD_UDS_REIMBURSEMENT_REG je možné zobrazit modul jako záložku v modulu
  WIZARD
  .
• právem MODULE_VIEW a hodnotou HELPDESK_REIMBURSEMENT_REG je možné zobrazit modul jako záložku v modulu
  CALL CENTRUM
  .

Předdefinované role

Role
Modul Finance (Předpisy úhrad) - admin
Modul Finance (Předpisy úhrad) - user

Zpět na obsah: Referenční popis modulu Předpisy úhrad

---

4. Související odkazy

Grafické uživatelské rozhraní

Zpět na obsah: Referenční popis modulu Předpisy úhrad

---

5. Odkazující články

• Jak pracovat s nedaňovými doklady (výzva k úhradě, vyúčtování služeb,...)
• Seznam nastavení e-mailových adres
• Referenční popis modulu CALL CENTRUM
• Referenční popis modulu Procesy na pozadí
• Popis rozhraní SelfCare - zákaznické stránky
• Referenční popis modulu Wizard

Zpět na obsah: Referenční popis modulu Předpisy úhrad

---