Jak pracovat s nedaňovými doklady (výzva k úhradě, vyúčtování služeb,...)

Pokud je v textu chyba či schází nějaká informace, informujte support@cibs.cz, jako předmět uveďte název článku.

Seznam níže uvedených akcí lze nalézt v modulu

PŘEDPISY ÚHRAD

.

"Ovládání automatizace generování a expedice dokladů"

Typ dokladu Vyúčtování služeb

Název	Popis	Kurzorová nápověda	Umístění v databázi
Typ dokladu	Volba: Vyúčtování služeb	Typ dokladu, pro který se nastaví automatizace	reimbursement_regulations_head.RRH_TYPE
E-mail odesílatele		E-mail odesílatele dokladů Vyúčtování služeb (zákazníkovi se zobrazí tento e-mail jako odesílatel)	option: BILLING_SERVICE_SEND_EMAIL_FROM
E-mail příjemce		E-mail příjemce, na který budou přicházet výsledky provedení automatické expedice	option: BILLING_SERVICE_SEND_EMAIL_TO
Šablona		Šablona (typ Vyúčtování služeb) pro automatickou expedici dokladu	option: BILLING_SERVICE_TEMPLATE (vazba na text_templates.TT_ID)
Billing plán	Pokud by stejný zákazník měl v definici billing plánu periodu měsíční a u jiného billing plánu jinou než měsíční, vytvoří se dvě vyúčtování. Vyúčtování za zákazníka se vytváří jen za kalendářní periody (nikoliv plovoucí).	Billing plán, pro který se provádí nastavení automatizace. Každý billing plán se musí nastavit samostatně v novém dialogu.	billing_plans_billing_services.BPBS_BP_ID
Generovat automaticky		Nastavení, které určuje, zda k vybranému billing plánu bude probíhat automatické generování vyúčtování služeb (zaškrtnutím se zobrazí další volby).	billing_plans_billing_services.BPBS_GENERATION
Den generování	Číslo musí být platný den v měsíci (1-31). Když se dohrávají položky k již vygenerovanému dokladu (den generování byl u jiného billing plánu nastaven na dřívější), původní doklad se automaticky stornuje, vystaví se nový doklad a všechny položky se přidají k tomu novému dokladu.	Den, při kterém se spustí automatické generování předpisů zákazníkům.	billing_plans_billing_services.BPBS_DAY_GENERATION
Období	Volby: měsíc, čtvrtletí, pololetí, rok	Generování proběhne v nastavený den ve zvoleném období a dokument bude obsahovat předpisy za zvolené období	billing_plans_billing_services.BPBS_PERIOD_GENERATION
Zahrnuté předpisy	Volby: aktuální, následující.	Období, za které se budou generovat přehledy předpisů (volba Následující je vhodná pro SIPO)	billing_plans_billing_services.BPBS_PERIOD_REGULATIONS
Skupina služeb X		Generovat předpisy úhrad jen vybraným skupinám služeb	billing_plans_billing_services.BPBS_SGD_IDS
Skupina zákazníků X		Generovat předpisy úhrad jen vybrané skupině zákazníků typu 'ostatní'	billing_plans_billing_services.BPBS_GROUPS_IDS
Nulové ceny		Generovat předpisy i s nulovou cenou bez ohledu slev (bude zobrazeno v dokumentu)	billing_plans_billing_services.BPBS_PRICE_ZERO
Zablokovaný zákazník		Generovat přehled předpisů i zablokovaných zákazníkům. Zablokovaný zákazník je ten, který má všechny periodické služby v období, na které se generuje vyúčtování služeb, zablokované od počátku období s nastavenou nulovou cenou (ručně nebo podle nastavení lokace) a služby mají billing plán, pro který se právě generuje vyúčtování služeb.	billing_plans_billing_services.BPBS_BLOCKED_USERS
Expedovat automaticky		Nastavení, které určuje, zda k vybranému billing plánu bude probíhat automatická expedice vyúčtování služeb	billing_plans_billing_services.BPBS_EXPEDITION
Den expedice		Datum a čas, při kterém se spustí expedice vygenerovaných předpisů úhrad. Pozdržení expedice má smysl např. u SIPO zákazníků, aby předpis obdrželi až budou mít SIPO předpis ve schránce.	billing_plans_billing_services.BPBS_DAY_EXPEDITION
Zobrazení v bloku	Číselník hodnot se definuje dle požadavku CIBS partnera.	Vyberte z číselníku blok, do kterého se billing plán zahrne (při shodném nastavení u více billing plánů budou předpisy zahrnuty v tomto bloku).	billing_plans_billing_services.BPBS_BLOCK
Nadpis plateb		Pojmenujte, jak se má v šabloně nazvat položka přijatých plateb. Hodnota se vypíše v šabloně Vyúčtování služeb pod proměnnou PAYMENT_RECEIVED_PERIOD_TEXT.	billing_plans_billing_services.BPBS_HEADING_PAYMENTS

Typ dokladu Výzva k úhradě

Název	Popis	Kurzorová nápověda	Umístění v databázi
Způsob aktualizace	Volba: Neaktualizovat. Provedené nastavení výzev k úhradě začne platit pro nově aktivované služby. U dřívějších služeb zůstává nastavení bezezměny.
Billing plán		Billing plán, pro který se provádí nastavení automatizace. Každý billing plán se musí nastavit samostatně v novém dialogu.	billing_plans_billing_services.BPBS_BP_ID (u dokladu). Zdroj: billing_plans.BP_NAME.
Výběr dle	Volba: Předcházející měsíc, Aktuální měsíc, Následující měsíc, Dle splatnosti, Dle nastavení zákazníka	Období výběru výzvy k úhradě	billing_plans.BP_PROFORMA_DATE
Den	Nenabízí se u "Výběr dle" s volbou "Dle nastavení zákazníka"	Den, vztahující se k výběru výzvy. Pokud je vybrán předcházející, aktuální nebo následující měsíc, je to den v měsíci. Pokud je vybráno Dle splatnosti, je to počet dní před splatností. Pokud je vybráno Dle nastavení zákazníka, je to počet dní před platností předpisu.	billing_plans.BP_PROFORMA_DAY
Expedice	Volba: Dle nastavení zákazníka, E-mail, Tisk, SMS	Type expedice dokladu	billing_plans.BP_PROFORMA_DELIVERY_TYPE
Typ výzvy	Volba: Negenerovat, Výzva k úhradě	Typ - Výzva k úhradě nebo nezadáno	billing_plans.BP_PROFORMA_TYPE
Výběr dle - var.cena	Volba: Předcházející měsíc, Aktuální měsíc, Následující měsíc, Dle splatnosti, Dle nastavení zákazníka	Období výběru výzvy k úhradě	billing_plans.BP_VAR_PROFORMA_DATE
Den - var.cena	Nenabízí se u "Výběr dle - var.cena" a volby "Dle nastavení zákazníka".	Den, vztahující se k výběru výzvy. Pokud je vybrán předcházející, aktuální nebo následující měsíc, je to den v měsíci. Pokud je vybráno Dle splatnosti, je to počet dní před splatností. Pokud je vybráno Dle nastavení zákazníka, je to počet dní před platností předpisu.	billing_plans.BP_VAR_PROFORMA_DAY
Expedice - var.cena	Volba: Dle nastavení zákazníka, E-mail, Tisk, SMS	Type expedice dokladu	billing_plans.BP_VAR_PROFORMA_DELIVERY_TYPE
Typ výzvy - var.cena	Volba: Negenerovat, Výzva k úhradě	Typ - Výzva k úhradě nebo nezadáno	billing_plans.BP_VAR_PROFORMA_TYPE
Typ dokladu	Volba: Výzva k úhradě	Typ dokladu, pro který se nastaví automatizace	reimbursement_regulations_head.RRH_TYPE

Více info: Billing plán

Zpět na obsah: Jak pracovat s nedaňovými doklady (výzva k úhradě, vyúčtování služeb,...)

---

"Manuální generování dokladů"

Vygeneruje doklady podle podmínek automatizace (nezohledňuje pouze pole "Den generování") nastavené pod akcí "Ovládání automatizace generování a expedice dokladů". Manuální akci má smysl používat hlavně pro dogenerování nových dokladů, např. po spuštěné akci "Stornování vyfiltrovaných dokladů" / "Stornování vybraných dokladů". Seznamem jsou vždy doklady s předpisy na aktuální období. Např. při generování SIPO dne 25.1. na únor, se při manuálním generování 2.2. zahrne SIPO předpis za únor.

Zpět na obsah: Jak pracovat s nedaňovými doklady (výzva k úhradě, vyúčtování služeb,...)

---

"Expedice jednoho vybraného dokladu" / "Expedice všech vyfiltrovaných dokladů"

Kmenová služba je na dokladu vždy jako první, pod ní budou řazeny případné závislé služby. Pokud je ke službě sleva, která má nastaveno zobrazení na výzvách k úhradě, bude na zvláštním řádku pod službou a před název slevy předřazen lokalizovaný text - sleva. Pokud bude služba částečně uhrazena zálohou, bude pod řádkem se slevou řádek se zálohou a bude u ní předřazen lokalizovaný text - záloha. Třídění informací na dokladech je tedy následující: ID kmenové služby, případně ID slevy vázané ke kmenové službě, případně ID zálohy vázané ke kmenové službě, pak ID 1. závislé služby, případně ID slevy vázané k 1. závislé službě, případně ID zálohy vázané k 1. závislé službě, pak ID 2. závislé služby,...

Doklad typu Vyúčtování služeb nelze poslat SMS zprávou (doklad typu Výzva k úhradě ano).

Více info: Jak expedovat dokumenty

Zpět na obsah: Jak pracovat s nedaňovými doklady (výzva k úhradě, vyúčtování služeb,...)

---

"Stornování vyfiltrovaných dokladů" / "Stornování vybraných dokladů"

Kolik dokladů se stornuje je uvedeno v dialogu. Po provedeném stornu je doklad barevně označen a jsou naplněny sloupce Stornoval, Stornováno a Poznámka ke stornu (poznámka vyplněná v dialogu na stornování dokladů). Stornovaný doklad se nezobrazuje v SelfCare. Pokud je doklad stornovaný, je možné vygenerovat doklad znovu (akcí "Manuální generování dokladů" z modulu

PŘEDPISY ÚHRAD

)]]).

Zpět na obsah: Jak pracovat s nedaňovými doklady (výzva k úhradě, vyúčtování služeb,...)

---

FAQ

Proč se nezobrazují položky na dokladech?

K ovlivnění zobrazování položek na dokladech může být dáno:

• nastavením příznaku "Externí služby" u účtovací skupiny (Více info: Referenční popis modulu Účtovací skupiny): Služby poskytované smluvním partnerem (přeprodej služeb, předpisy nejsou zahrnuty do účetnictví). Tento příznak má vliv na doklady. Služby, zahrnuté do této skupiny se na dokladu typu výzva k úhradě nezobrazují, pokud je položka dokladu uhrazená.

Jak rychle vyhledat doklad dle VS?

Nejrychlejším způsobem je použit filtr VS a nastavit si logiku filtru na hodnotu "rovná se".

Zpět na obsah: Jak pracovat s nedaňovými doklady (výzva k úhradě, vyúčtování služeb,...)

---

Související odkazy

Grafické uživatelské rozhraní).

Odkazující články

• Rozcestník, jak a kde se pracuje se závislými službami
• Seznam nastavení e-mailových adres
• Referenční popis modulu Procesy na pozadí
• Referenční popis modulu Předpisy úhrad
• Popis rozhraní SelfCare - zákaznické stránky
• Školení: Billing, předpisy, doklady, automatizace

Zpět na obsah: Jak pracovat s nedaňovými doklady (výzva k úhradě, vyúčtování služeb,...)

---