Jak nastavit a používat vratky

Nastavení a smlouva s Českou poštou

Nastavení billing plánů (BP)

V tabulce "billing_plans" pro funkcionalitu modulu "Vratky" slouží následující pole

• BP_RETURN_PA_ID / BP_VAR_RETURN_PA_ID - bankovní účet, ze kterého se vyplácí peníze pro předpisy - fixní ceny / nadlimity - variabilní ceny
  • UPOZORNĚNÍ: Podle příslušného BP_RETURN_PA_ID resp. BP_VAR_RETURN_PA_ID se vyplní hlavička součtové věty výstupního souboru pro export do banky i pošty.
• BP_RETURN_TYPE / BP_VAR_RETURN_TYPE - nastavení způsobu generování vratky pro předpisy - fixní ceny / nadlimity - variabilní ceny
  • NONE - vratky se neodesílají
  • SIPO - vratky se odesílají souborem poště. Pro tuto volbu je nutné, aby zákaznící měli vyplněno na své kartě následující hodnoty: jméno, adresa a rodné číslo, případně datum narození a u firem IČO. CIBS partner (CP) má s poštou domluvený účet, kam posílat peníze. Až při přijetí celkové částky pošta přijde soubor s vratkami a předá zákazníkům poštovní poukázky
  • ORDER - vratky se odesílájí pomocí příkazů k úhradě. Pro tuto volbu je nutné, aby zákazník měl vyplněno bankovní spojení na své kartě (sem se budou peníze posílat). Jedná se o údaje: předčíslí účtu, číslo účtu a kód banky. CP vygenerovaný soubor pak importuje do elektronického bankovnictví své banky.

Smlouva s Českou poštou

Na internetové adrese "Poštovní poukázka B" jsou uloženy potřebné soubory pro uzavření smlouvy, tzn. "Dohody o režimu předávání datových souborů k automatizovanému podání poštovních poukázek B" s Českou poštou:

• Informace pro odesílatele Poštovních poukázek B podávaných datovou formou (pdf, 117 kB)
• Podklady k uzavření Dohody (xls, 26 kB)
• Podmínky pro předávání datových souborů pro odesílatele Poštovních poukázek B (pdf, 982 kB).

Nastavení smlouvy v CIBSu

Po uzavření smlouvy je potřeba, aby si CP v modulu "Vratky" na záložce "Smlouvy vrácených plateb" vyplnil do tabulky "Seznam smluv vrácených plateb" údaje platné pro konkrétní uzavřenou smlouvu s Českou poštou (potřebné pro generování souborů předpisů vrácených plateb). Tuto smlouvu pak CP přiřadí v tabulce "Obchodní lokace".

• Typ smlouvy - SIPO - poštovní poukázka, ORDER - příkaz k úhradě
• Splatnost (dní) - pro tuto chvíli není důležitý
• Cena za položku - má význam pro výpočet ceny pro poštu - je nezbytné pro export vrácenek poštovní poukázkou.
• Číslo organizace - je nezbytné pro export vrácenek poštovní poukázkou.
• Číslo pro VS - je nezbytné pro export vrácenek poštovní poukázkou - slouží k vytvoření varibilního symbolu ve formátu, požadovaném poštou
• Účet SIPO/Banka - je POUZE INFORMATIVNÍ - pro samotní export se přebírá číslo účtu podle nastavení v BP

Jak vytvořit vratku

Vratka se vytvoří pouze jednotlivě k přeplatku nebo dobropisu:

• na kartě zákazníka > 4. záložka > tabulka Předpis plateb a úhrady
• v modulu Platby > 2. záložka > tabulka Předpis plateb
• při ručním napárování částky k předpisu, pokud přitom vznikne přeplatek a je zaškrtnuto "Vytvořit vratku".

Jak pracovat s modulem Vratky

1. záložka - Vrácené peníze

Vytvořené vratky se zobrazují v tabulce "Připravené platby k vrácení". Pokud není vratka zahrnuta do souboru připraveného k odeslání nebo není již vyexpedována, lze ji smazat.

2. záložka - Exporty vrácených plateb

Generování souboru vratek pro poštu nebo banku je možné provést kliknutím na tlačítko "Generování předpisů pro export pro poštu/banku". Podle nastavení BP lze vygenerovat soubor pro poštu nebo banku. V obou případech se zadává datum generování, dále datum, podle kterého jsou vrácenky zahrnuty do generování a datum splatnosti. V tabulce "Předpisy vrácených plateb zákazníkům" jsou celkové předpisy pro poštu nebo banky, v tabulce "Položky vrácených plateb" jsou jednotlivé položky předpisů vrácených plateb. Vygenerované soubory pro poštu nelze smazat, pokud již byla na vratku napárována platba.

Jak exportovat předpis pro poštu/banku

Akce "Export vrácených plateb" vytvoří textový soubor pro poštu nebo banku (CIBS podporuje formát kpc nebo gemini). Tuto akci lze opakovat, ale je potřeba ohlídat případné přepsání minulého souboru. Pokud se generuje a odesílá soubor bance, jsou jednotlivé platby připsány zákazníkům přímo na účet a při importu banky se vytvoří záporná platba a napáruje na příslušný přeplatek. Pokud se generuje soubor pro poštu, je potřeba nejprve uhradit poště celkový obnos (není řešeno automaticky). Teprve až se přihraje bankovní výpis s touto platbou, je možné provést akci "Napárování předpisu na celkovou platbu a vytvoření detailních plateb" na záložce "Exporty vrácených plateb".

Nastavení práv

Modul Administrátoři (rights_def)

• MENU_ITEM = PLATBY - Právo pro zobrazení nadřazené položky v menu
• MENU_ITEM = PLATBY.VRATKY - Právo pro zobrazení položek "Vratky" v menu
• MODULE = RETURNED_MONEY - Právo zpřístupňující moduly "Vratky"
• MODULE_VIEW RETURNED_MONEY_*= - Právo zobrazující všechny záložky v modulu "Vratky"
• ATTACH_PAYMENT_RETURNED - Možnost vytvořit vratku zákazníkovi - předpisy plateb - modul platby a karta zákazníka
• RETURNED_MONEY.DELETE - Vratky/1.záložka / smazání vratky
• RETURNED_MONEY.DELETE_EXPORT - Vratky/2.záložka/ mazání souboru poštovních poukázek, příkazů k úhradě
• RETURNED_MONEY.GENERATE_EXPORT - Vratky/2.záložka/ generování souboru poštovních poukázek, příkazů k úhradě
• RETURNED_MONEY.JOIN - Vratky/2.záložka/ napárování souboru pro poštu na platbu
• RETURNED_MONEY.PRCLL_LIST.DELETE - Vratky/3.záložka/Obchodní lokace - smazání obchodní lokace
• RETURNED_MONEY.PRCLL_LIST.INSERT - Vratky/3.záložka/Obchodní lokace - přidání obchodní lokace
• RETURNED_MONEY.PRCL_LIST.DELETE - Vratky/3.záložka/Seznam smluv - smazání smlouvy
• RETURNED_MONEY.PRCL_LIST.EDIT - Vratky/3.záložka/Seznam smluv - editace smlouvy
• RETURNED_MONEY.PRCL_LIST.INSERT - Vratky/3.záložka/Seznam smluv - přidání smlouvy
• PAYMENT_ATTACH.FULL - vratku lze vytvořit přímo při napárování přeplatku v modulu 'Platby'

DB tabulka cibs_partners_config

• *.SALDO_ATTACH_PAYMENT.RETURN_MONEY.Default hodnota 0,1 [nastavení lokace zobrazuje (1) / nezobrazuje (0 ) zaškrtávátko "Vytvořit vratku" (modul Platby, záložka "náhled na párování", tabulka "předpis plateb", tlačítko ""Přiřadit všechny označené předpisy k platbě vybrané v přehledu plateb", dialog "Spárování k platbě"]

Základní popis tabulek

• pay_returns - seznam připravených plateb k vrácení zákazníkovi
• postcheque_return_list - seznam předpisů vrácených plateb zákazníkům
• postcheque_return_detail - detailní položka předpisu vrácených plateb
• postcheque_return_contract_list - seznam smluv pro vrácení plateb
• postcheque_return_contract_list_loc - obchodní lokace, pro kterou daná smlouva pro vrácení plateb platí

Odkazující články

• Billing plán
• Jak na správu karty zákazníka
• Jak na SIPO a INKASO (definice, generování, exporty a importy)
• Referenční popis modulu Vratky