Jak na účetní výstupy z CIBS dělené na střediska per oblasti

Princip této funkcionality

V modulu Oblasti byla vytvořena nová role "Účetní oblast".

Pokud bude pro lokaci tato role přiřazena k některé oblasti, bude tato oblast zohledněna v modulu účto při:

• generování sběrných dokladů předpisů (modul: Účto, záložka: Náhled na účetní uzávěrky, tabulka: Sběrné doklady předpisů),
• generování tržeb (modul: Účto, záložka: Přehled a generování tržeb, Tabulka: Přehled tržeb),
• zúčtování záloh (modul: Účto, záložka: Přehled zúčtování záloh, Tabulka: Přehled zúčtování záloh),
• přehledu podle účetních souvztažností (modul: Účto, záložka: Přehled zaúčtování podle účetní souvztažnosti, tabulka: Přehled účetních souvztažností)

Zároveň do následujících záložek v modulu "Účto" byl přidán filtr na účetní oblast. Ve všech filtrech je možno filtrovat stav Nepřiřazeno, tzn., že nebylo možné přiřadit oblast.

a) Modul "Účto", záložka "Zálohy", tabulka "Přehled zaúčtovaných záloh podle skupin"

b) Modul "Účto", záložka "Tržby", tabulka "Přehled tržeb podle skupin"

c) Modul "Účto", záložka "Souvztažnosti", tabulka "Přehled účetních souvztažností"

Oblast se přiřadí jen v případě, že je služba přiřazena k jednotce, která podle uir adresy je přiřazena k dané oblasti. Pokud je oblast použita v některých výše jmenovaných dokladech, není možné ji smazat, pouze zneaktivnit. Při tisku sběrného dokladu předpisu dochází k členění nejdříve podle oblastí, teprve pod tyto oblasti jsou přiřazeny účtovací skupiny služeb.

Výsledkem vygenerovaného PDF sběrného dokladu předpisů je tedy následující struktura:

Chodov (název oblasti)
   Chodov internet (název účetní skupiny služeb)
      Výpis jednotlivých služeb
   Chodov penále
      Výpis jednotlivých služeb
   Chodov televizní služby
      Výpis jednotlivých služeb
Jarov
   Jarov internet
      Výpis jednotlivých služeb
   Jarov penále
      Výpis jednotlivých služeb
   Jarov televizní služby
      Výpis jednotlivých služeb
Milovice
   Milovice internet
      Výpis jednotlivých služeb
   Milovice penále
      Výpis jednotlivých služeb
   Milovice televizní služby
      Výpis jednotlivých služeb

Rozřazení služeb na jednotlivé účetní skupiny dle oblastí probíhá následovně:

• služba, která je přiřazena na jednotce je identifikována k příslušné oblasti dle UIR adresy jednotky
• z množiny služeb u které se nepovede provést rozřazení (závislá služba není na jednotce) a služba bázová ano, pak se využije vazba této bázové služby na jednotku pro službu závislou
• u zbylé podmnožiny služeb zkontrolujeme, zda-li zákazník měl v době DÚZP pouze jednu jednotku a pokud ano, provedeme zařazení služeb dle této jednotky.
• pokud služba v době DÚZP nemá přiřazenou žádnou jednotku (jednotka byla svázána se službou až déle) tak se vyhledá od tohoto DÚZP první jednotka která byla přiřazena k této službě (#8171).

Účtovací skupiny je možné nadefinovat v modulu "Účtovací skupiny", viz následující obrázek.

Kdy je nutné provést přegenerování účetních skupin?

Tlačítko "Přegenerování účetních skupin" je nutné použít v následujících případech:

• přidání/odebrání nové oblasti
• editace oblasti (přegenerování je nutné pouze pokud zaškrtáváme nebo odškrtáváme roli "Účetní oblast". Při úpravě zbylých atributů "Název", "poznámka" ... není přegenerování nutné.)

• přidání/odebrání definice oblasti
• editace záznamu v definici oblasti
• přesun adresních míst v rámci lokace

Konfigurace (pro support)

ZDE

CIT úkoly

#7502, #8171